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BILAN ATTARD DEPANNAGE 2018 Siren 538939067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	127707		127707	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111108	25389	85719	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184580	96177	88403	
Autres immobilisations corporelles	236303	152480	83823	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6075		6075	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	666774	274047	392727	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3000		3000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203983		203983	
Autres créances	29195		29195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	793203		793203	
Charges constatées d’avance	877		877	
TOTAL (II)	1230258		1230258	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1897032	274047	1622985	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	559625			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288116			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1045741			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9188			
Emprunts et dettes financières divers (4)	315738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122851			
Dettes fiscales et sociales	128990			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	353			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577244			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1622985			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	333663		333663	
Production vendue biens				
Production vendue services	938178		938178	
Chiffres d’affaires nets	1271841		1271841	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4063	
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			1275980	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1000	
Variation de stock (marchandises)			-500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375318	
Impôts, taxes et versements assimilés			7805	
Salaires et traitements			350988	
Charges sociales			61320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56724	
Total des charges d’exploitation (II) 			908938	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367041	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1023	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1023	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-933	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366108	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49412			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127405			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1325635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1037519			
BENEFICE OU PERTE	288116			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127707		
Total Immobilisations corporelles		537813		21573
Total Immobilisations financières		6475		600
Total Général		671995		22173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27394	531992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7075
Total Général			27394	666774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245156	56285	27394	274047
AMORTISSEMENTS Total Général	245156	56285	27394	274047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4548			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2368			
Charges constatées d’avance	877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	235055	234055	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9188	3985	5202	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122851	122851		
Personnel et comptes rattachés	21352	21352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15468	15468		
Impôts sur les bénéfices	48428	48428		
T.V.A.	41292	41292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2450	2450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	315738	315738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353	353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577121	571918	5202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	194471			
Location, charges locatives et de copropriété	58948			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92256			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	375318			
Taxe professionnelle	4183			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3622			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7805			
Montant de la TVA. collectée	253711			
Total TVA. déductible sur biens et services	68121			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel