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BILAN ALCALA RESTAURATION 2016 Siren 538915372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15500	2000	13500	13500
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53281	37920	15361	25481
Autres immobilisations corporelles	114844	64345	50499	63474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18452		18452	18434
TOTAL (I)	472078	104265	367813	390890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8283		8283	7859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	499		499	504
Autres créances	35115		35115	33114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10339		10339	6869
Charges constatées d’avance	14585		14585	20176
TOTAL (II)	68821		68821	68521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	540899	104265	436634	459411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105937		-69917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7528		-36021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-112465		-104937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119589		173290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262334		213019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108731		117688	
Dettes fiscales et sociales	58445		60351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549100		564348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	436634		459411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485762		449522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4763		9456	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1374		1374	
Production vendue biens				
Production vendue services	839166		839166	695938
Chiffres d’affaires nets	840540		840540	695938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8505	167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14812	4015
Autres produits			138	48
Total des produits d’exploitation (I)			863994	700167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			846	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221529	194085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-425	-1463
Autres achats et charges externes			243531	199982
Impôts, taxes et versements assimilés			11264	9672
Salaires et traitements			286534	237547
Charges sociales			66303	56470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28143	27072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2252	1279
Total des charges d’exploitation (II) 			859976	724643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4017	-24475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10375	12090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10375	12090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10375	-12090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6357	-36565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138		2387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138		2387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1109		1842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1308		1842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1171		545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	864131		702554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871659		738574	
BENEFICE OU PERTE	-7528		-36021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14812		4015	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285500		
Total Immobilisations corporelles		163378		5247
Total Immobilisations financières		18434		18
Total Général		467313		5265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500	168125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18452
Total Général			500	472078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74423	28143	301	102265
AMORTISSEMENTS Total Général	76423	28143	301	104265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18452			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16944			
T. V. A.	12274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3502			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2365			
Charges constatées d’avance	14585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68651	50199	18452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4763	4763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114826	51489	63337	
Emprunts et dettes financières divers	411	411		
Fournisseurs et comptes rattachés	108731	108731		
Personnel et comptes rattachés	35152	35152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22039	22039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1254	1254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261923	261923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549099	485762	63337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3060		2596	
Location, charges locatives et de copropriété	85174		85386	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48194		46753	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107102		65247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243531		199982	
Taxe professionnelle	3011		2825	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8253		6847	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11264		9672	
Montant de la TVA. collectée	97672		79349	
Total TVA. déductible sur biens et services	59993		55577	
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		11