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BILAN ALCALA RESTAURATION 2015 Siren 538915372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15500	2000	13500	13500
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53166	27685	25481	31509
Autres immobilisations corporelles	110212	46738	63474	78950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18434		18434	18678
TOTAL (I)	467313	76423	390890	412637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7859		7859	6395
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504		504	2168
Autres créances	33114		33114	27068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6869		6869	7083
Charges constatées d’avance	20176		20176	1981
TOTAL (II)	68521		68521	44695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	535834	76423	459411	457333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69917		-76841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36021		6925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-104937		-68917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173290		214370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213019		162938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117688		98776	
Dettes fiscales et sociales	60351		46783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564348		526249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459411		457333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449522		362399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9456		3891	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	695938		695938	678475
Chiffres d’affaires nets	695938		695938	678475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167	2136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4015	9304
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			700167	689916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194085	192768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1463	1392
Autres achats et charges externes			199982	161566
Impôts, taxes et versements assimilés			9672	7556
Salaires et traitements			237547	226800
Charges sociales			56470	53234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27072	26002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1279	559
Total des charges d’exploitation (II) 			724643	669876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24475	20039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12090	11592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12090	11592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12090	-11592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36565	8447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2387		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2387		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1842		1572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1842		1572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	545		-1522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	702554		689966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738574		683041	
BENEFICE OU PERTE	-36021		6925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4015		9304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285500		
Total Immobilisations corporelles		157810		5569
Total Immobilisations financières		18678		214
Total Général		461988		5783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	163378
Prêts et immobilisations financières			458	
Total Immobilisations financières			458	18434
Total Général			459	467313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47351	27072		74423
AMORTISSEMENTS Total Général	49351	27072		76423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18434			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13801			
T. V. A.	15699			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1179			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2345			
Charges constatées d’avance	20176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72229	53795	18434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9457	9457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163833	49007	114826	
Emprunts et dettes financières divers	567	567		
Fournisseurs et comptes rattachés	117688	117688		
Personnel et comptes rattachés	31335	31335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24669	24669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4347	4347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212453	212453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564348	449522	114826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2596		2396	
Location, charges locatives et de copropriété	85386		63563	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46753		45320	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65247		50287	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199982		161566	
Taxe professionnelle	2825		1987	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6847		5569	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9672		7556	
Montant de la TVA. collectée	79349		77686	
Total TVA. déductible sur biens et services	55577		46380	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel