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BILAN AGENCE ICI LONDRES 2021 Siren 538962242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000		6000	6000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99382	73520	25862	31156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	123382	73520	49862	55156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203403		203403	142494
Autres créances	15201		15201	13837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394254		394254	260959
Charges constatées d’avance	2426		2426	20920
TOTAL (II)	615283		615283	438210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	738665	73520	665145	493366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		1250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16000		39750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66213		120456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207090		-36669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182077		124987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148830		173278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1090		1620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65285		75365	
Dettes fiscales et sociales	259126		109379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8737		8737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483068		368379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	665145		493366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459238		368379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1415215		1415215	707683
Chiffres d’affaires nets	1415215		1415215	707683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1415216	707684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			652401	367224
Impôts, taxes et versements assimilés			20680	19333
Salaires et traitements			332613	255283
Charges sociales			118723	89250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9687	10206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1849	1682
Total des charges d’exploitation (II) 			1135953	742977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279264	-35293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1535	1302
Différences négatives de change			358	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1893	1302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1893	-1302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277370	-36596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250		456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250		456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250		-73	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70030			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1415216		708067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208126		744736	
BENEFICE OU PERTE	207090		-36669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10226		9684	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1830		1680	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000		
Total Immobilisations corporelles		94989		4392
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		118989		4392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général				123382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63833	9687		73520
AMORTISSEMENTS Total Général	63833	9687		73520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000	18000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203403	203403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5121	5121		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10026	10026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53	53		
Charges constatées d’avance	2426	2426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239029	239029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148830	125000	23830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65285	65285		
Personnel et comptes rattachés	30517	30517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35883	35883		
Impôts sur les bénéfices	70030	70030		
T.V.A.	66827	66827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10869	10869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46090	46090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8737	8737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483068	459238	23830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	69002			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	478926		229694	
Location, charges locatives et de copropriété	81023		69599	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23952		21802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68500		46129	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	652401		367224	
Taxe professionnelle	2882		2866	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17798		16467	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20680		19333	
Montant de la TVA. collectée	281140			
Total TVA. déductible sur biens et services	109459			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel