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BILAN AGENCE ICI LONDRES 2018 Siren 538962242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000		6000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90307	42947	47360	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
TOTAL (I)	114307	42947	71360	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188460		188460	
Autres créances	29411		29411	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91627		91627	
Charges constatées d’avance	21118		21118	
TOTAL (II)	330616		330616	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	444923	42947	401975	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78039			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19063			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19407			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19407			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109312			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100338			
Dettes fiscales et sociales	72613			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	383			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284266			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	401975			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198871			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1020012		1020012	
Chiffres d’affaires nets	1020012		1020012	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69145	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			1089187	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			547714	
Impôts, taxes et versements assimilés			20153	
Salaires et traitements			351431	
Charges sociales			131850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1685	
Total des charges d’exploitation (II) 			1065220	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1072	
Différences négatives de change			17	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1089	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22879	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3398			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1616			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1092586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1073523			
BENEFICE OU PERTE	19063			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11473			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3237			
Renvois : Transfert de charges	1585			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1680			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000		
Total Immobilisations corporelles		74208		16099
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		98208		16099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général				114307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30561	12386		42947
AMORTISSEMENTS Total Général	30561	12386		42947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19407
Total Provisions pour risques et charges	86968		67561	19407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	86968		67561	19407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			67561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188460	188460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53	53		
Impôts sur les bénéfices	8582	8582		
T. V. A.	14895	14895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5573	5573		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308	308		
Charges constatées d’avance	21118	21118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256988	238988	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109312	23916	85396	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100338	100338		
Personnel et comptes rattachés	8820	8820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30429	30429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31317	31317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2048	2048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1620	1620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383	383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284266	198871	85396	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15940			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	367298			
Location, charges locatives et de copropriété	73659			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33310			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73447			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	547714			
Taxe professionnelle	3079			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17074			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20153			
Montant de la TVA. collectée	20153			
Total TVA. déductible sur biens et services	204727			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5