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BILAN VILLA DE L'ANSE SAS 2018 Siren 538819046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3465	3349	116	558
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	162000	110446	51554	67332
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	633907	299107	334800	379614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475004	271738	203265	271412
Autres immobilisations corporelles	165176	68578	96598	88663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16526		16526	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40500		40500	380500
Autres immobilisations financières	49428		49428	46370
TOTAL (I)	1546006	753218	792787	1234449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	417919		417919	10948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9288		9288	317682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38723		38723	44082
Autres créances	119962		119962	34943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113361		113361	252868
Charges constatées d’avance	3521		3521	4765
TOTAL (II)	702774		702774	665287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2248779	753218	1495561	1899736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	207104		117422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89303		182683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	626407		630104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1141		2474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310000		730000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131079		131886	
Dettes fiscales et sociales	300086		295966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5184		11728	
Produits constatés d’avance (2)	121664		97578	
TOTAL (IV)	869154		1269631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1495561		1899736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869154		1269631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7334		7334	2987
Production vendue biens	3443716		3443716	3418965
Production vendue services	239		239	1758
Chiffres d’affaires nets	3451288		3451288	3423710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9379	12864
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60335	54538
Autres produits			14	1587
Total des produits d’exploitation (I)			3521016	3492700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12179	2031
Variation de stock (marchandises)			-8002	25
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1048977	1051797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90575	-87549
Autres achats et charges externes			714073	643879
Impôts, taxes et versements assimilés			91702	73015
Salaires et traitements			1088591	1009926
Charges sociales			349361	319202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199399	185451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15778	15778
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3421573	3213556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99444	279144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3285	4784
Total des produits financiers (V)			3285	4784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8582	15274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8582	15274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5297	-10490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94146	268654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	776			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	776		2583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200		46181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		46181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	756		-43598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5600		42373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3525077		3500067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3435775		3317385	
BENEFICE OU PERTE	89303		182683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1400		1237	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165465		
Total Immobilisations corporelles		1186311		110658
Total Immobilisations financières		426870		3058
Total Général		1778646		113716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6356	1290612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			340000	89928
Total Général			346356	1546006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2907	442		3349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446622	198957	6156	639423
AMORTISSEMENTS Total Général	449529	199399	6156	642772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	94668	15778		110446
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94668	15778		110446
TOTAL GENERAL	94668	15778		110446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15778		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40500	40500		
Autres immobilisations financières	49428		49428	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38723	38723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90367	90367		
T. V. A.	12222	12222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17373	17373		
Charges constatées d’avance	3521	3521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252134	202706	49428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1141	1141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131079	131079		
Personnel et comptes rattachés	101943	101943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124743	124743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16431	16431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56970	56970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310000	310000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5184	5184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121664	121664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	869154	869154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel