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BILAN VILLA DE L'ANSE SAS 2017 Siren 538819046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3465	2907	558	590
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	162000	94668	67332	83110
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	600527	220913	379614	328599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	455905	184493	271412	231925
Autres immobilisations corporelles	129879	41216	88663	48731
Immobilisations en cours				27600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	380500		380500	433000
Autres immobilisations financières	46370		46370	43880
TOTAL (I)	1778646	544197	1234449	1197435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10948		10948	8188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	317682		317682	232918
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44082		44082	28634
Autres créances	34943		34943	63252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252868		252868	167797
Charges constatées d’avance	4765		4765	539
TOTAL (II)	665287		665287	501327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2443933	544197	1899736	1698762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	117422		2206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182683		144216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630104		456422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2474		3216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	730000		730000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131886		159376	
Dettes fiscales et sociales	295966		258715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11728		3947	
Produits constatés d’avance (2)	97578		87086	
TOTAL (IV)	1269631		1242340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1899736		1698762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1269631		1242340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2474		3216	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2987		2987	4103
Production vendue biens				
Production vendue services	3420724		3420724	3057919
Chiffres d’affaires nets	3423710		3423710	3062022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12864	4358
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54538	51219
Autres produits			1587	
Total des produits d’exploitation (I)			3492700	3117599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2031	2695
Variation de stock (marchandises)			-84764	-57375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1051797	901353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2760	8309
Autres achats et charges externes			643879	653625
Impôts, taxes et versements assimilés			73015	67108
Salaires et traitements			1009926	924072
Charges sociales			319202	314466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185451	136352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15778	15778
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			3213556	2966382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279144	151217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4784	5264
Total des produits financiers (V)			4784	5264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15274	14803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15274	14803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10490	-9539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268654	141678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2583		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2583		7286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46181		5465	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46181		4748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43598		2538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42373			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3500067		3130150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3317385		2985934	
BENEFICE OU PERTE	182683		144216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1237		1680	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164970		495
Total Immobilisations corporelles		998376		361539
Total Immobilisations financières		476880		2490
Total Général		1640226		364524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173605	1186311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52500	426870
Total Général			226105	1778646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2380	527		2907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361522	184924	99824	446622
AMORTISSEMENTS Total Général	363902	185451	99824	449529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	78890	15778		94668
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78890	15778		94668
TOTAL GENERAL	78890	15778		94668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15778		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	380500	52500		
Autres immobilisations financières	46370			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1415			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19321			
T. V. A.	7849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6358			
Charges constatées d’avance	4765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	510660	136290	374370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2474	2474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131886	131886		
Personnel et comptes rattachés	115299	115299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125837	125837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14528	14528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40303	40303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	730000	730000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11728	11728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97578	97578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1269631	1269631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30