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BILAN VILLA DE L'ANSE SAS 2016 Siren 538819046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2970	2380	590	147
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	162000	78890	83110	98888
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	500097	171498	328599	331143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376382	144457	231925	57718
Autres immobilisations corporelles	94297	45566	48731	56950
Immobilisations en cours	27600		27600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	433000		433000	447500
Autres immobilisations financières	43880		43880	43880
TOTAL (I)	1640226	442792	1197435	1036226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8188		8188	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232918		232918	192040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28634		28634	35878
Autres créances	63252		63252	79910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167797		167797	139992
Charges constatées d’avance	539		539	7558
TOTAL (II)	501327		501327	455378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2141554	442792	1698762	1491603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2206		-172145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144216		184350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456422		312206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3216		4209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	730000		700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159376		157424	
Dettes fiscales et sociales	258715		252343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3947		1434	
Produits constatés d’avance (2)	87086		63988	
TOTAL (IV)	1242340		1179398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1698762		1491603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4103		4103	3835
Production vendue biens				
Production vendue services	3057919		3057919	2902671
Chiffres d’affaires nets	3062022		3062022	2906506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4358	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51219	58242
Autres produits				128
Total des produits d’exploitation (I)			3117599	2964875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2695	2442
Variation de stock (marchandises)			-57375	-19241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			901353	843895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8309	-13381
Autres achats et charges externes			653625	635962
Impôts, taxes et versements assimilés			67108	59352
Salaires et traitements			924072	859230
Charges sociales			314466	293492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136352	77748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15778	33112
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			2966382	2772618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151217	192257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5264	5592
Total des produits financiers (V)			5264	5592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14803	14004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14803	14004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9539	-8412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141678	183845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2286			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		2667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7286		2667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-717		4162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5465			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4748		4162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2538		-1495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3130150		2973133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2985934		2788783	
BENEFICE OU PERTE	144216		184350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164180		790
Total Immobilisations corporelles		702308		331714
Total Immobilisations financières		491380		
Total Général		1357868		332504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164180		164970
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27600		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35645	998376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14500	476880
Total Général			50145	1640226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2033	347		2380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256497	136005	30980	361522
AMORTISSEMENTS Total Général	258530	136352	30980	363902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	63112	15778		78890
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63112	15778		78890
TOTAL GENERAL	63112	15778		78890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15778		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	433000	300000		
Autres immobilisations financières	43880	43880		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49382			
T. V. A.	11321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2149			
Charges constatées d’avance	539			
TOTAL ETAT DES CREANCES	569304	436304	133000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3216	3216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159376	159376		
Personnel et comptes rattachés	94326	94326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108443	108443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21376	21376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34570	34570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	730000	730000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3947	3947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87086	87086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1242340	1242340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel