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BILAN VERTUGO 2018 Siren 538832403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70562	20610	49952	
Fonds commercial	2249611		2249611	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	568678	260717	307961	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2775644	2016146	759498	
Autres immobilisations corporelles	5972414	3812616	2159798	
Immobilisations en cours	6375		6375	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60821		60821	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41567		41567	
TOTAL (I)	11745672	6110088	5635584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18529496	636075	17893421	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1940195	9403	1930792	
Autres créances	2036830		2036830	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	710178		710178	
Charges constatées d’avance	104285		104285	
TOTAL (II)	23320984	645478	22675505	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35066656	6755566	28311089	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	325000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2168637			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	673855			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6417492			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1587422			
TOTAL (III)	1587422			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11597150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3883370			
Dettes fiscales et sociales	2875982			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1362868			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20306176			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28311089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20163289			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	339030			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45687042	20744	45707786	
Production vendue biens				
Production vendue services	1797715		1797715	
Chiffres d’affaires nets	47484757	20744	47505501	
				
Production stockée				
Production immobilisée			33775	
Subventions d’exploitation			8151	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2228939	
Autres produits			163642	
Total des produits d’exploitation (I)			49940008	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29628066	
Variation de stock (marchandises)			-721945	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6412144	
Impôts, taxes et versements assimilés			1350361	
Salaires et traitements			6156742	
Charges sociales			2788353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			636613	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1587422	
Autres charges			282725	
Total des charges d’exploitation (II) 			49000732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			939276	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38536	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21760	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			917515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6025			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7997			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53619			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34178			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38018			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171464			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49997985			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49324130			
BENEFICE OU PERTE	673855			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2348			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117813			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1406819
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				180603
Total Provisions pour risques et charges	1497374	1587422	1497374	1587422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	609072	636075	609072	636075
Sur comptes clients	13544	538	4679	9403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	622616	636613	613752	645478
TOTAL GENERAL	2119991	2224035	2111126	2232900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2224035	2111126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41567	41567		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1940195	1940195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4424	4424		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	295781	295781		
Autres impôts, taxes versements assimilés	439393	439393		
Divers				
Groupe et associés	455808	455808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	841424	841424		
Charges constatées d’avance	104285	104285		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	339030	339030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212376	104889	107487	
Emprunts et dettes financières divers	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	3883370	3883370		
Personnel et comptes rattachés	1188380	1188380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	869187	869187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332878	332878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	485537	485537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11597000	11597000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1362868	1362868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20270776	20163289	107487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	250		245	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	250		245