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BILAN VERTUGO 2017 Siren 538832403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20478	13605	6873	
Fonds commercial	2009611		2009611	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	447304	168506	278799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2636912	1951629	685283	
Autres immobilisations corporelles	5315048	3659206	1655842	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60821		60821	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32087		32087	
TOTAL (I)	10522262	5792945	4729317	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16402552	552865	15849688	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1540251	27616	1512635	
Autres créances	1790028		1790028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376587		376587	
Charges constatées d’avance	34473		34473	
TOTAL (II)	20143892	580480	19563412	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30666154	6373426	24292728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	325000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1095778			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	759697			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5430475			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1417926			
TOTAL (III)	1417926			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060396			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8973015			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3358302			
Dettes fiscales et sociales	2670110			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1382505			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17444328			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24292728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17129584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	426709			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42132249	24726	42156975	
Production vendue biens				
Production vendue services	1533072		1533072	
Chiffres d’affaires nets	43665322	24726	43690048	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2121239	
Autres produits			176688	
Total des produits d’exploitation (I)			45989474	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27310103	
Variation de stock (marchandises)			-958066	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230918	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6007384	
Impôts, taxes et versements assimilés			1493834	
Salaires et traitements			5954097	
Charges sociales			2207962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			567080	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1417926	
Autres charges			283403	
Total des charges d’exploitation (II) 			45053188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			936287	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			179	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54703	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54882	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68126	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13244	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			923043	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77047			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32938			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39634			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174071			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46127654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45367957			
BENEFICE OU PERTE	759697			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	266462			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8399264		
Total Immobilisations financières				
Total Général		10429353		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8521907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10668305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13605	2309		15914
AMORTISSEMENTS Total Général	13605	2309		15914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1326347
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				171027
Total Provisions pour risques et charges	1417926	1497374	1417926	1497374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	552865	609072	552865	609072
Sur comptes clients	27616	1467	15539	13544
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	580480	610540	568403	622616
TOTAL GENERAL	1998406	2107914	1986329	2119991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2107914	1986329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37087	37087		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1435183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2607			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14598			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	314869			
Autres impôts, taxes versements assimilés	436266			
Divers				
Groupe et associés	324931			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	696841			
Charges constatées d’avance	31620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3294001	3294001		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	362459	362459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314730	102354	212376	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3475987	3475987		
Personnel et comptes rattachés	1055757	1055757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	820468	820468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243602	243602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429142	429142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10184000	10184000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1328760	1328760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18214906	18002530	212376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	245		242	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	245		242