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BILAN TECHMOLDS INDUSTRIES 2018 Siren 538804360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89834	50620	39214	16341
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224543	172589	51954	56123
Autres immobilisations corporelles	63917	28132	35786	14494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2495
TOTAL (I)	378294	251341	126954	89453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				39666
Clients et comptes rattachés	1185040	4800	1180240	778710
Autres créances	32277		32277	35457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583768		583768	146401
Charges constatées d’avance	563454		563454	42745
TOTAL (II)	2364539	4800	2359739	1042979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2742834	256141	2486693	1132432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277516		358536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246836		208980	
Subventions d’investissement	5862		8379	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	831214		586895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247833		51615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74027		67158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	334800		4500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679102		253871	
Dettes fiscales et sociales	278268		168394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	41450			
TOTAL (IV)	1655479		545537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2486693		1132432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1498648		545537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1589013	1495765	3084778	2379992
Production vendue services				106309
Chiffres d’affaires nets	1589013	1495765	3084778	2486301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23221	2893
Autres produits			332	3578
Total des produits d’exploitation (I)			3111331	2493772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58129	108337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1983422	1498465
Impôts, taxes et versements assimilés			19474	14989
Salaires et traitements			534229	441509
Charges sociales			120391	99198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45818	46921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	45
Total des charges d’exploitation (II) 			2766275	2209464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345056	284308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4977	1915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4977	1915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4977	-1915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340079	282393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2517		2517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2517		2517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675		224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3767			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4442		224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1925		2293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91318		75706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3113848		2496289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2867012		2287309	
BENEFICE OU PERTE	246836		208980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61581		28253
Total Immobilisations corporelles		247178		58833
Total Immobilisations financières		2495		
Total Général		311254		87086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17550	288461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2495	
Total Général			20045	378294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45240	5380		50620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176561	40438	16278	200721
AMORTISSEMENTS Total Général	221801	45818	16278	251341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4800		4800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4800		4800
TOTAL GENERAL		4800		4800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4800		4800
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5760	5760		
Autres créances clients	1179280	1179280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18293	18293		
T. V. A.	13984	13984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	563454	563454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1780772	1780772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	867	867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246966	90135	156831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	679102	679102		
Personnel et comptes rattachés	85042	85042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94341	94341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88073	88073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10812	10812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74027	74027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41450	41450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1320679	1163848	156831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel