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BILAN TCP MESSAGERIE 2021 Siren 538830456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	246646		246646	246646
Autres immobilisations incorporelles	214191	67795	146396	33745
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157449	74891	82557	62443
Autres immobilisations corporelles	147157	109392	37764	54591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				146000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68181		68181	68181
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
TOTAL (I)	853626	252079	601546	611607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62437		62437	39289
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2931106	52685	2878420	2743180
Autres créances	449420		449420	429870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150151		150151	150151
Disponibilités	775751		775751	369245
Charges constatées d’avance	6141		6141	7334
TOTAL (II)	4375007	52685	4322322	3739071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5228634	304765	4923868	4350678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19436		19436	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216616		515033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12		-298416	
Subventions d’investissement	18927			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	804968		786053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6675		15882	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6675		15882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	804		1498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1042855		680899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1918477		1760635	
Dettes fiscales et sociales	1136450		1084994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13636		20714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4112224		3548742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4923868		4350678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12853967	254776	13108744	10481347
Chiffres d’affaires nets	12853967	254776	13108744	10481347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22744	7589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47071	22916
Autres produits			61	18826
Total des produits d’exploitation (I)			13178622	10530679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			378882	277592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23148	-27006
Autres achats et charges externes			9586864	7687802
Impôts, taxes et versements assimilés			113652	118871
Salaires et traitements			2455606	2176943
Charges sociales			593308	535134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78322	42696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2111	15461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	31
Total des charges d’exploitation (II) 			13185621	10827527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6999	-296848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	31
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				40
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2755	323
Différences négatives de change			12	161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2767	484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2751	-412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9751	-297260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	476		2125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9485			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9207			
Total des produits exceptionnels (VII)	19169		2125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9331		3281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9331		3281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9837		-1155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13197807		10532877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13197819		10831293	
BENEFICE OU PERTE	-12		-298416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402804		151642
Total Immobilisations corporelles		431091		42620
Total Immobilisations financières		68182		20000
Total Général		902077		214262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			93607	460838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		146000	23104	304607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88182
Total Général		146000	116711	853627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122412	38991	93607	67796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168057	39332	23104	184284
AMORTISSEMENTS Total Général	290469	78323	116711	252080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6675
Total Provisions pour risques et charges	15883		9207	6675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51069	2112	496	52685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51069	2112	496	52685
TOTAL GENERAL	66952	2112	9703	59361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux	63216			
Autres créances clients	2867891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2069			
T. V. A.	321175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5876			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120301			
Charges constatées d’avance	6141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3406668	3386668	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	805	805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1918478	1918478		
Personnel et comptes rattachés	265351	265351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273959	273959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	547526	547526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49614	49614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1042855	1042855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13637	13637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4112225	4112225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel