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BILAN TCP MESSAGERIE 2020 Siren 538830456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	246646		246646	246646
Autres immobilisations incorporelles	156158	122412	33745	3449
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117397	54954	62443	8633
Autres immobilisations corporelles	167695	113103	54592	57791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	146000		146000	143829
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68182		68182	68182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	902077	290469	611608	528545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39289		39289	12282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2794250	51069	2743180	2221220
Autres créances	429871		429871	492988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150152		150152	137
Disponibilités	369246		369246	277653
Charges constatées d’avance	7334		7334	3461
TOTAL (II)	3790141	51069	3739071	3007742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4692217	341538	4350679	3536287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19437		19437	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	515033		557321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-298416		-42287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786054		1084470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15883		15883	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15883		15883	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1498		1124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	680899		1260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1760636		1497392	
Dettes fiscales et sociales	1084994		923825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20715		12334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3548742		2435935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4350679		3536287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10347089	134259	10481348	9702553
Chiffres d’affaires nets	10347089	134259	10481348	9702553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7589	3683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22916	38269
Autres produits			18826	30989
Total des produits d’exploitation (I)			10530680	9775494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277592	346513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27007	3665
Autres achats et charges externes			7687803	6723318
Impôts, taxes et versements assimilés			118872	97610
Salaires et traitements			2176943	2077141
Charges sociales			535135	595261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42696	26624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15462	1381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	13424
Total des charges d’exploitation (II) 			10827528	9884937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296848	-109443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	15
Autres intérêts et produits assimilés				1879
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			41	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	1894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323	
Différences négatives de change			162	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-412	1894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-297260	-107549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2125		65665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3096	
Total des produits exceptionnels (VII)	2125		69761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3281		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3281		4500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1156		65261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10532877		9847150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10831294		9889437	
BENEFICE OU PERTE	-298416		-42287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366471		36333
Total Immobilisations corporelles		341651		98270
Total Immobilisations financières		68197		
Total Général		776318		134603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				402804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8829		
Total Immobilisations corporelles		8829		431091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15		68182
Total Général		8844		902077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116376	6037		122412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131397	36660		168057
AMORTISSEMENTS Total Général	247773	42697		290469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15883
Total Provisions pour risques et charges	15883			15883
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39028	15462	3420	51069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39028	15462	3420	51069
TOTAL GENERAL	54911	15462	3420	66952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15462	3420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	61276	61276		
Autres créances clients	2732974	2732974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18	18		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2069	2069		
T. V. A.	295364	295364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11878	11878		
Groupe et associés	16669	16669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103873	103873		
Charges constatées d’avance	7334	7334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3231454	3231454		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1498	1498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1760636	1760636		
Personnel et comptes rattachés	266900	266900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278665	278665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	514630	514630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24799	24799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	680899	680899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20715	20715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3548742	3548742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel