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BILAN SOCIETE EN NOM COLLECTIF SHAMIAN BAIL 1 PAR ABREVIATION SNC SHAMIAN BAIL 1 2016 Siren 538825183
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 86615375 10947221 75668154 79998923
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6644098 6644098 2421145
TOTAL (I) 93259473 10947221 82312252 82420067
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 135049 135049 202696
Autres créances 6394 6394 61071
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13616 13616 8383
Charges constatées d’avance 27 27
TOTAL (II) 155087 155087 272150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 17149052 17149052 15992869
TOTAL GENERAL (0 à V) 110563612 10947221 99616391 98685086
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -22799414 -11046384
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -7679765 -11753031
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 22420131 15605965
TOTAL (I) -8058048 -7192449
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 77299006 81482495
Emprunts et dettes financières divers (4) 30055967 24011997
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2733 42425
Dettes fiscales et sociales 261 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 316473 340357
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 107674439 105877536
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 99616391 98685086
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 8895892 8895892 8722079
Chiffres d’affaires nets 8895892 8895892 8722079
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 8895892 8722079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 52898 1523187
Impôts, taxes et versements assimilés 857 307832
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4330769 4330769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 1
Total des charges d’exploitation (II) 4384524 6161788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4511368 2560291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 178398 50445
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 178398 50445
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4020196 4057162
Différences négatives de change 1243483 1159778
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5263679 5216940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5085281 -5166495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -573912 -2606203
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6814166 9146827
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6814166 9146827
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6814166 -9146827
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 291687
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9074291 8772524
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16754056 20525555
BENEFICE OU PERTE -7679765 -11753031
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 86615375
Total Immobilisations financières 2421145 4422722
Total Général 89036520 4422722
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 86615375
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 199769 6644098
Total Général 199769 93259473
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6616452 4330769 10947221
AMORTISSEMENTS Total Général 6616452 4330769 10947221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 22420131
Total Provisions réglementées 15605965 6814166 22420131
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 15605965 6814166 22420131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 6814166
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6644098 2593
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 135049
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6394
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 27
TOTAL ETAT DES CREANCES 6785569 144064 6641505
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 34286 34286
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 77264720 7064357 30645792
Emprunts et dettes financières divers 30055967 92392
Fournisseurs et comptes rattachés 2733 2733
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 316473 316473
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 107674439 7510502 30645792 69518145
Emprunts souscrits en cours d’exercice 6020079
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5316146
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel