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BILAN SNC RESIDENCE LES ONDINES 2021 Siren 538880840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3599	3599		
Fonds commercial	3700000		3700000	3700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1848	110	1737	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102782	72112	30669	21610
Autres immobilisations corporelles	79083	49980	29102	29739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	52000
TOTAL (I)	3888313	125803	3762510	3803350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15325		15325	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				44
Clients et comptes rattachés	29273	27747	1526	1526
Autres créances	1535132		1535132	467080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8743		8743	783056
Charges constatées d’avance	88411		88411	9393
TOTAL (II)	1676886	27747	1649138	1261100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5565200	153551	5411648	5064450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3710754		3710754	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	364445		362144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443742		252301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4518941		4325199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4349			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4349			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	130312		97800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278084		88162	
Dettes fiscales et sociales	295462		284065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1071			
Autres dettes	90145		706	
Produits constatés d’avance (2)	93326		268516	
TOTAL (IV)	888402		739251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5411693		5064450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3155569		3155569	2511032
Chiffres d’affaires nets	3155569		3155569	2511032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28136	38494
Autres produits			133	14481
Total des produits d’exploitation (I)			3183839	2564008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2222	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100424	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15325	
Autres achats et charges externes			957851	950481
Impôts, taxes et versements assimilés			57097	80064
Salaires et traitements			999847	892807
Charges sociales			367047	247068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18075	16369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4349	
Autres charges			1252	11759
Total des charges d’exploitation (II) 			2492842	2202140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			690996	361867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				4892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			690996	366760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			59587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			59587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			54675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			54675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69448		16360	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177806		103012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3183839		2628488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2740096		2376187	
BENEFICE OU PERTE	443742		252301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3703600		
Total Immobilisations corporelles		155479		28235
Total Immobilisations financières		52000		102000
Total Général		3911079		130235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3703600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183714
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières		153000		1000
Total Général		153000		3888314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104129	18075		122204
AMORTISSEMENTS Total Général	107728	18075		125804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4350
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4350		4350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27747			27747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27747			27747
TOTAL GENERAL	27747	4350		32097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4350		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	29274	29274		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2298	2298		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35641	35641		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1473962	1473962		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23231	23231		
Charges constatées d’avance	88411	88411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1653817	1652817	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130312		130312	
Fournisseurs et comptes rattachés	278085	278085		
Personnel et comptes rattachés	139847	139847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131154	131154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24462	24462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1071	1071		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90145	90145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93327	93327		
TOTAL – ETAT DES DETTES	888402	758090	130312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel