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BILAN SARL IDEEALES 2017 Siren 538894395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18403	15632	2771	5327
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5892	1983	3909	5088
Autres immobilisations corporelles	511231	179266	331965	268690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2679		2679	2745
TOTAL (I)	608206	196881	411325	351851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432583		432583	483215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12086		12086	28034
Autres créances	192908		192908	174946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11008		11008	11008
Disponibilités	140965		140965	43742
Charges constatées d’avance	9546		9546	9896
TOTAL (II)	799096		799096	750841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1407302	196881	1210421	1102692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89930		39884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36132		50046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137062		100930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			88	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215818		154822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140986		172537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1349		493	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597894		571118	
Dettes fiscales et sociales	111018		98032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6295		4672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1073360		1001762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1210421		1102692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	999105		913621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			246	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2095279		2095279	1896553
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2095279		2095279	1896553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4689	2156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13217	8466
Autres produits			1545	2833
Total des produits d’exploitation (I)			2114730	1910007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1128599	1132813
Variation de stock (marchandises)			50632	-32544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			434889	375717
Impôts, taxes et versements assimilés			64053	53442
Salaires et traitements			267777	218750
Charges sociales			65704	55226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50606	38678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2082	2185
Total des charges d’exploitation (II) 			2064341	1844267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50389	65740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8942	7610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8942	7610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8942	-7610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41447	58130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4910		8084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2114730		1910007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2078598		1859961	
BENEFICE OU PERTE	36132		50046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13217		8466	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23942		29605	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	498		521	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88403		
Total Immobilisations corporelles		406977		110146
Total Immobilisations financières		2679		
Total Général		498060		110146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				517123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2679
Total Général				608206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13076	2556		15632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133199	48050		181249
AMORTISSEMENTS Total Général	146275	50606		196881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2679	2679		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14429			
T. V. A.	44317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12986			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120576			
Charges constatées d’avance	9546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217219	217219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367	367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127453	53199	74255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597894	597894		
Personnel et comptes rattachés	35363	35363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61415	61415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13792	13792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	448	448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140986	140986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6295	6295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	984013	909758	74255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24378			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel