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BILAN SARL IDEEALES 2016 Siren 538894395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18403	13076	5327	8873
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5892	804	5088	
Autres immobilisations corporelles	401085	132395	268690	260476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2745		2745	2745
TOTAL (I)	498126	146275	351851	342095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	483215		483215	450671
Avances et acomptes versés sur commandes				410
Clients et comptes rattachés	28034		28034	10577
Autres créances	174946		174946	130841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11008		11008	3008
Disponibilités	43742		43742	5237
Charges constatées d’avance	9896		9896	18305
TOTAL (II)	750841		750841	619050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1248967	146275	1102692	961145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39884		8308	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50046		32575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100930		50884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	88			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154674		205473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172537		188574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	493		140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571118		440333	
Dettes fiscales et sociales	98032		51332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4672		9235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1001762		910261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1102692		961145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	913621		775495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1896553		1896553	1569424
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1896553		1896553	1569424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8466	552
Autres produits			2833	2855
Total des produits d’exploitation (I)			1910007	1572831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1132813	873888
Variation de stock (marchandises)			-32544	24352
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375717	316123
Impôts, taxes et versements assimilés			53442	52123
Salaires et traitements			218750	158833
Charges sociales			55226	37870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38678	34891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2185	24074
Total des charges d’exploitation (II) 			1844267	1522155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65740	50676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7610	14916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7610	14916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7610	-14908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58130	35768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-58	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8084		3135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1910007		1572839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1859961		1540264	
BENEFICE OU PERTE	50046		32575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88403		
Total Immobilisations corporelles		358542		48435
Total Immobilisations financières		2745		
Total Général		449691		48435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				406977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2745
Total Général				498126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9530	3546		13076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98067	35132		133199
AMORTISSEMENTS Total Général	107597	38678		146275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2745	2745		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices	1197			
T. V. A.	43648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10995			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118173			
Charges constatées d’avance	9896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215622	215622	88141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	88	88		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246	246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134766	46625	88141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	571118	571118		
Personnel et comptes rattachés	24380	24380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58255	58255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13292	13292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2105	2105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172537	172537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4672	4672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981459	893318	88141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel