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BILAN SARL IDEEALES 2015 Siren 538894395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18403	9530	8873	12419
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	358542	98067	260476	289634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2745		2745	2745
TOTAL (I)	449691	107597	342095	374799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450671		450671	475023
Avances et acomptes versés sur commandes	410		410	
Clients et comptes rattachés	10577		10577	26189
Autres créances	130841		130841	149687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3008		3008	500
Disponibilités	5237		5237	2180
Charges constatées d’avance	18305		18305	18188
TOTAL (II)	619050		619050	671767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1068741	107597	961145	1046566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8308			
Report à nouveau			-3762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32575		12070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50884		18308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205473		298839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188574		155501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440333		440244	
Dettes fiscales et sociales	51332		51754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9235		6510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	910261		1028258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	961145		1046566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775495		828133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1569424		1569424	1421108
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1569424		1569424	1421108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			552	42182
Autres produits			2855	2898
Total des produits d’exploitation (I)			1572831	1466188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			873888	864840
Variation de stock (marchandises)			24352	-43961
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316123	296327
Impôts, taxes et versements assimilés			52123	54331
Salaires et traitements			158833	179541
Charges sociales			37870	33405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34891	32284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24074	745
Total des charges d’exploitation (II) 			1522155	1417512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50676	48676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14916	19554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14916	19554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14908	-19542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35768	29134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58		16817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58		18954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58		-17064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3135			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1572839		1468090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1540264		1456020	
BENEFICE OU PERTE	32575		12070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88403		
Total Immobilisations corporelles		356356		2187
Total Immobilisations financières		2745		
Total Général		447505		2187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				358542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2745
Total Général				449691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5984	3546		9530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66722	31345		98067
AMORTISSEMENTS Total Général	72706	34891		107597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2745	745		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5747			
T. V. A.	28756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8592			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87746			
Charges constatées d’avance	18305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162468	162468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15339	15339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205308	70542	134766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440333	440333		
Personnel et comptes rattachés	13950	13950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26304	26304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9623	9623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1454	1454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188574	188574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9235	9235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	910121	775355	134766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel