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BILAN RESIDENCE SENIORS DE PONT AVEN 2021 Siren 538889775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2900	2900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4299		4299	
Constructions	4783	414	4369	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26596	17353	9243	9730
Autres immobilisations corporelles	94429	56349	38080	39903
Immobilisations en cours	2995		2995	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136002	77016	58986	49633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4212		4212	887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2416		2416	24821
Autres créances	150901		150901	105971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222065		222065	
Charges constatées d’avance				355
TOTAL (II)	379594		379594	132034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515596	77016	438580	181668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			196	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	657000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240960			
Report à nouveau			-2306551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1045867		-453679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-137907		-2750034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48701		2421472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465720		452522	
Dettes fiscales et sociales	52102		56389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9588			
Autres dettes	377		928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576487		2931701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	438580		181668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	576487		2931701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	198		198	356
Production vendue biens				-1607
Production vendue services	791486		791486	596180
Chiffres d’affaires nets	791684		791684	594929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1864	1350
Autres produits			1672	
Total des produits d’exploitation (I)			795220	596279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232	69
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64146	47712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3325	1697
Autres achats et charges externes			1198013	733870
Impôts, taxes et versements assimilés			68242	34623
Salaires et traitements			308679	178201
Charges sociales			74456	49250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12383	8928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2318	673
Total des charges d’exploitation (II) 			1725144	1055023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-929924	-458744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4393	701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4393	701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4393	-701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-934317	-459445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111551		5766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	795220		602045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1841088		1055723	
BENEFICE OU PERTE	-1045867		-453679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3820			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2900		
Total Immobilisations corporelles		111367		21735
Total Immobilisations financières				
Total Général		114267		21735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				136002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2900			2900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61733	12383		74116
AMORTISSEMENTS Total Général	64633	12383		77016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		213	213	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		213	213	
TOTAL GENERAL		213	213	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2416	2416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126619	126619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24282	24282		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	153317	153317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48701	48701		
Fournisseurs et comptes rattachés	465720	465720		
Personnel et comptes rattachés	11399	11399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35541	35541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1527	1527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3635	3635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9588	9588		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377	377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576487	576487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel