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BILAN RESIDENCE LA DEMI-LUNE 2021 Siren 538882788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5567	5567		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89011	9963	79048	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96188	49131	47056	27640
Autres immobilisations corporelles	158087	146127	11960	15389
Immobilisations en cours	94229		94229	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5489		5489	
Autres immobilisations financières	132543		132543	127047
TOTAL (I)	581116	210789	370327	170077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18665		18665	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33305		33305	8788
Autres créances	1949862		1949862	1166633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129		129	684879
Charges constatées d’avance	133042		133042	10282
TOTAL (II)	2135005		2135005	1870583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2716122	210789	2505332	2040660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	906568		663086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437318		243482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1354886		917568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5967			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5967			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7965			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140803		125500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259946		92315	
Dettes fiscales et sociales	395601		411413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1113			
Autres dettes	94416		1132	
Produits constatés d’avance (2)	244631		492731	
TOTAL (IV)	1144477		1123092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2505332		2040660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	566		566	375
Production vendue biens				
Production vendue services	4030970		4030970	3483714
Chiffres d’affaires nets	4031537		4031537	3484089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45004	107263
Autres produits			133	27004
Total des produits d’exploitation (I)			4076674	3618356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1376	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130776	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18665	
Autres achats et charges externes			1134538	1360591
Impôts, taxes et versements assimilés			123888	120106
Salaires et traitements			1421878	1271366
Charges sociales			524519	388925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27511	51942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5967	
Autres charges			1816	27854
Total des charges d’exploitation (II) 			3353608	3225079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723066	393277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				8354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			723066	401631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112095		62471	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173653		102257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4076674		3636209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3639356		3392726	
BENEFICE OU PERTE	437318		243482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5567		
Total Immobilisations corporelles		220741		216777
Total Immobilisations financières		127048		10985
Total Général		353355		227762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				437517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138033
Total Général				581117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5567			5567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177711	27512		205223
AMORTISSEMENTS Total Général	183278	27512		210790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5968
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5968		5968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22482		22482	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22482		22482	
TOTAL GENERAL	22482	5968	22482	5968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5968	22482	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5490		5490	
Autres immobilisations financières	132543		132543	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33305	33305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6519	6519		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10794	10794		
T. V. A.	59263	59263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1844721	1844721		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100007	100007		
Charges constatées d’avance	133042	133042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2325684	2187651	138033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7966	7966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140804		140804	
Fournisseurs et comptes rattachés	259947	259947		
Personnel et comptes rattachés	222066	222066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155006	155006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18529	18529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1113	1113		
Groupe et associés	71397	71397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94416	94416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	244631	244631		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1215875	1075071	140804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel