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BILAN RESIDENCE LA DEMI-LUNE 2020 Siren 538882788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5567	5567		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65642	38002	27640	5553
Autres immobilisations corporelles	155098	139708	15389	52790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127047		127047	
TOTAL (I)	353355	183278	170077	58343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31270	22481	8788	18740
Autres créances	1166633		1166633	1844676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684879		684879	508
Charges constatées d’avance	10282		10282	5441
TOTAL (II)	1893065	22481	1870583	1869365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2246420	205760	2040660	1927708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	663086		527977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243482		136110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	917568		674086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	125500		184381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92315		168791	
Dettes fiscales et sociales	411413		382764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1132		1955	
Produits constatés d’avance (2)	492731		492731	
TOTAL (IV)	1123092		1230622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2040660		1927708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1123092		1230622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	375		375	17
Production vendue biens				
Production vendue services	3483714		3483714	2334365
Chiffres d’affaires nets	3484089		3484089	2334381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1154925
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107263	31538
Autres produits			27004	9440
Total des produits d’exploitation (I)			3618356	3530284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1360591	1519151
Impôts, taxes et versements assimilés			120106	100795
Salaires et traitements			1271366	1212960
Charges sociales			388925	378677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51942	54979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4294	7610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27854	29818
Total des charges d’exploitation (II) 			3225079	3303990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393277	226295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8354	8201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8354	8201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8354	8201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401631	234496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9497		112191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9497		113334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2919		112734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2919		112734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6578		599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62471		37705	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102257		61281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3636209		3651819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3392726		3515709	
BENEFICE OU PERTE	243482		136110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78785			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16489			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5567		
Total Immobilisations corporelles		184112		36628
Total Immobilisations financières				127047
Total Général		189679		163676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127047
Total Général				353355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5567			5567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125768	51942		177711
AMORTISSEMENTS Total Général	131335	51942		183278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23000		23000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23666	4294	5478	22481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23666	4294	5478	22481
TOTAL GENERAL	46666	4294	28478	22481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4294	28478	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127047		127047	
Clients douteux ou litigieux	19637	19637		
Autres créances clients	11632	11632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10793	10793		
T. V. A.	14923	14923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1124039	1124039		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16877	16877		
Charges constatées d’avance	10282	10282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1335233	1208186	127047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125500	125500		
Fournisseurs et comptes rattachés	92315	92315		
Personnel et comptes rattachés	267085	267085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124198	124198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20129	20129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1132	1132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	492731	492731		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1123092	1123092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62221			
Location, charges locatives et de copropriété	695424			
Personnel extérieur à l’entreprise	72016			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163871			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	367057			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1360591			
Taxe professionnelle	60626			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59480			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120106			
Montant de la TVA. collectée	162017			
Total TVA. déductible sur biens et services	161617			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45