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BILAN POMPES FUNEBRES PUBLIQUES LA ROCHELLE - RE - AUNIS 2017 Siren 538803610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32402	16027	16375	
Fonds commercial	126605	2555	124050	10000
Autres immobilisations incorporelles	72050	61757	10292	20585
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100693	75755	24938	23841
Autres immobilisations corporelles	658586	283011	375575	442817
Immobilisations en cours	256198		256198	192796
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7689		7689	5081
TOTAL (I)	1254227	439107	815119	695123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37922		37922	40987
Avances et acomptes versés sur commandes	4638		4638	
Clients et comptes rattachés	383822	35959	347863	251198
Autres créances	62006		62006	181176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4499999	723	4499276	
Disponibilités	1683273		1683273	1749681
Charges constatées d’avance	22572		22572	23381
TOTAL (II)	6694235	36683	6657552	2246426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7948462	475790	7472672	2941549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28686		19241	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545018		365575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278983		188887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2152688		1873705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2180			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4753934		579	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318383		828335	
Dettes fiscales et sociales	187222		201515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58261		36414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5319983		1067844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7472672		2941549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	900091		1066844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1063150		1063150	931880
Production vendue biens				
Production vendue services	2548134		2548134	2292277
Chiffres d’affaires nets	3611284		3611284	3224158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50930	328989
Autres produits			242	2341
Total des produits d’exploitation (I)			3662457	3555488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			258780	224752
Variation de stock (marchandises)			3064	-9872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4670	5799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1732637	1712689
Impôts, taxes et versements assimilés			26008	28048
Salaires et traitements			398429	381851
Charges sociales			199757	181297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129985	120303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			723	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14920	11490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			485701	654962
Total des charges d’exploitation (II) 			3254681	3311323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407776	244164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22058	20612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22058	20612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17808	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17808	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4250	20612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412026	264777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4925		16015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20166		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25091		31015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11219		3710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20026		13524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31245		18513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6154		12501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126889		88391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3709606		3607115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3430623		3418228	
BENEFICE OU PERTE	278983		188887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	793		11525	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				2609
Total Général				2609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7690	7690		
Clients douteux ou litigieux	43553			
Autres créances clients	340270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6960			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28211			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26836			
Charges constatées d’avance	22572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	476092	476092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2181	2181		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	779	779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4753155	333263	1369874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318383	318383		
Personnel et comptes rattachés	29490	29490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110110	110110		
Impôts sur les bénéfices	17281	17281		
T.V.A.	26536	26536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3806	3806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58262	58262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5319983	900091	1369874	3050018
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel