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BILAN POILLY 2020 Siren 538812447				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4250		4250	4250
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	198063	181941	16122	32913
Immobilisations financières	120		120	120
Total Actif Immobilisé	202433	181941	20492	37283
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9410		9410	9547
Stock marchandises	1838		1838	680
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26333		26333	22563
Créances – Autres	48		48	1087
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7666		7666	5637
Caisse				
Charges constatées d’avance	788		788	752
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46082		46082	40266
Total général Actif	248515	4187		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-59418	-59276
Résultat de l’exercice			3826	-142
Provisions réglementées				306
Total des capitaux propres - Total I			-51592	-55112
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6144	18744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6188	5219
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		99340		
Autres dettes			105834	108698
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118167	132661
Total général Passif			66574	77548
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			407	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			21000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1588		4187	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	52927		85739	
Production stockée	-137		-3613	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	718		1308	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	55096		87621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1838			
Variation de stock (marchandises)	-1158		2107	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2536		7881	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33505		39274	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2109		2004	
Rémunérations du personnel 	12473		12454	
Charges sociales	4123		4134	
Dotations aux amortissements	15611		19232	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	71036		87087	
Résultat d’exploitation	-15940		534	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	21306		413	
Charges financières	360		762	
Charges exceptionnelles	1180		327	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3826		-142	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			225002	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			22569	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1180	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			21000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			16889	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel