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BILAN POILLY 2019 Siren 538812447				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4250		4250	4250
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	220632	187719	32913	49450
Immobilisations financières	120		120	120
Total Actif Immobilisé	225002	187719	37283	53820
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9547		9547	13160
Stock marchandises	680		680	2787
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22563		22563	16663
Créances – Autres	1087		1087	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5637		5637	13414
Caisse				
Charges constatées d’avance	752		752	732
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40266		40266	46756
Total général Actif	265268	1948		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-59276	-44412
Résultat de l’exercice			-142	-14865
Provisions réglementées			306	718
Total des capitaux propres - Total I			-55112	-54558
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18744	37881
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5219	1652
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		104666		
Autres dettes			108698	115602
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132661	155134
Total général Passif			77548	100576
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6144	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2695	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4187		1948	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85739		73181	
Production stockée	-3613		-10652	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1308		2120	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	87621		66598	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3001	
Variation de stock (marchandises)	2107		-2215	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7881		5368	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39274		35539	
(dont taxe professionnelle)	380			
Impôts, taxes et versements assimilés	2004		1606	
Rémunérations du personnel 	12454		12299	
Charges sociales	4134		4236	
Dotations aux amortissements	19232		20808	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	87087		80642	
Résultat d’exploitation	534		-14044	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	413		413	
Charges financières	762		1115	
Charges exceptionnelles	327		118	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-142		-14865	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2695	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			222307	
Total Immobilisations (Augmentations)			2695	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel