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BILAN PHARMACIE DE L'EGLISE 2017 Siren 538851536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3000000		3000000	3000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	992	139	853	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17445	10900	6545	8984
Autres immobilisations corporelles	251006	141474	109533	103234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4425		4425	1225
Créances rattachées à des participations	298800		298800	120310
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82686		82686	81336
TOTAL (I)	3655353	152513	3502840	3315088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	581544	1951	579593	478548
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214117		214117	191766
Autres créances	15496		15496	43970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32834		32834	231372
Charges constatées d’avance	208		208	1072
TOTAL (II)	844198	1951	842247	946728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4499552	154464	4345088	4261817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390000		390000	
Report à nouveau	529586		262986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339836		266600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1292421		952586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2380682		2552182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5416		75533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528777		580081	
Dettes fiscales et sociales	137790		101435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3052666		3309231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4345088		4261817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1046476		1093841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15320			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4980418		4980418	4856859
Production vendue biens				
Production vendue services	84961		84961	78781
Chiffres d’affaires nets	5065379		5065379	4935641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6610	27220
Autres produits			487	30
Total des produits d’exploitation (I)			5072476	4962891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3650666	3601257
Variation de stock (marchandises)			-102997	-75898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222405	228515
Impôts, taxes et versements assimilés			32338	37977
Salaires et traitements			512499	505036
Charges sociales			189230	189178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22824	33323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1951	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1144	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4530059	4519392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542417	443499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			693	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			693	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57829	60139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57829	60139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57136	-60139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485282	383360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145429		116522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5073169		4962891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4733334		4696291	
BENEFICE OU PERTE	339836		266600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6610		27220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000000		
Total Immobilisations corporelles		241907		27536
Total Immobilisations financières		202871		183040
Total Général		3444777		210576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				269443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				385911
Total Général				3655353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129689	22824		152513
AMORTISSEMENTS Total Général	129689	22824		152513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1951		1951
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1951		1951
TOTAL GENERAL		1951		1951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1951		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	298800	298800		
Prêts				
Autres immobilisations financières	82686	-1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	483			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13434			
Charges constatées d’avance	208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	611306	528620	82686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18767	18767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2361915	355725	1505397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	528777	528777		
Personnel et comptes rattachés	38609	38609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54186	54186		
Impôts sur les bénéfices	4142	4142		
T.V.A.	37760	37760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3093	3093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5416	5416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3052666	1046476	1505397	500794
Emprunts souscrits en cours d’exercice	154050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	340362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32597		31650	
Location, charges locatives et de copropriété	86480		107019	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28599		25016	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74729		64830	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222405		228515	
Taxe professionnelle	11175		15307	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21163		22670	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32338		37977	
Montant de la TVA. collectée	295494		282765	
Total TVA. déductible sur biens et services	220910		232703	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel