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BILAN MONUMENT CAFE 2018 Siren 538879354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35300	35300		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3900	3000	900	900
Fonds commercial	330000		330000	330000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48428	26892	21535	25571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26199	20500	5699	2795
Autres immobilisations corporelles	275206	181790	93416	106129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	157		157	157
Prêts				
Autres immobilisations financières	19918		19918	19918
TOTAL (I)	779108	267481	511626	525471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16638		16638	9569
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92736	839	91897	81194
Autres créances	778476	106119	672356	687437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	109762		109762	24424
Charges constatées d’avance	186		186	4447
TOTAL (II)	997812	106958	890854	807087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1776920	374440	1402480	1332558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	687500		687500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	524020		524020	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-247686		-258568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22557		10883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	941277		963834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186539		162538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50907		28897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150035		124345	
Dettes fiscales et sociales	70026		51543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3695		1400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	461203		368724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1402480		1332558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	782		782	1628
Production vendue biens	579016		579016	846078
Production vendue services	264692		264692	25960
Chiffres d’affaires nets	844490		844490	873666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	12885
Autres produits			716	560
Total des produits d’exploitation (I)			846206	887110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1868	4342
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			258030	249578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7069	-3551
Autres achats et charges externes			216270	262779
Impôts, taxes et versements assimilés			15312	10793
Salaires et traitements			239094	236760
Charges sociales			64883	50550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39669	38147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			839	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35194	9291
Total des charges d’exploitation (II) 			864091	858689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17885	28422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10703	12200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10703	12200
Dotations financières sur amortissements et provisions				26119
Intérêts et charges assimilées			6741	15627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6741	41746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3962	-29546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13923	-1125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1228		660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11439			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12667		660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12667		9340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4033		-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856909		909310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	879465		898428	
BENEFICE OU PERTE	-22557		10883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5603	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333900		
Total Immobilisations corporelles		324008		25824
Total Immobilisations financières		60075		
Total Général		753283		25824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				349832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60075
Total Général				779108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35300			35300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189513	39669		229182
AMORTISSEMENTS Total Général	227812	39669		267481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		839		839
Autres provisions pour dépréciation	106119			106119
Total Provisions pour dépréciation	106119	839		106958
TOTAL GENERAL	106119	839		106958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		839		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19918		19918	
Clients douteux ou litigieux	923	923		
Autres créances clients	91813	91813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15998	15998		
T. V. A.	11400	11400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	691194		691194	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59883	59883		
Charges constatées d’avance	186	186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	891316	180203	711112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109599	109599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76940	76940		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150035	150035		
Personnel et comptes rattachés	22280	22280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19234	19234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28132	28132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380	380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50907	50907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3695	3695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	461203	461203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel