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BILAN MONUMENT CAFE 2016 Siren 538879354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35299	33812	1487	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3900	2511	1388	
Fonds commercial	330000		330000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48427	18820	29606	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20850	15720	5130	
Autres immobilisations corporelles	235740	118800	116939	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	157		157	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16318		16318	
TOTAL (I)	730694	189665	541028	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6017		6017	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45558		45558	
Autres créances	691441	80000	611441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		16	
Disponibilités	106578		106578	
Charges constatées d’avance	4885		4886	
TOTAL (II)	854495	80000	774496	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1585189	269665	1315524	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	641900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	455730			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-225402			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33165			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	839061			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226945			
Emprunts et dettes financières divers (4)	118410			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80888			
Dettes fiscales et sociales	50218			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476463			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1315524			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322321			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8940		8940	
Production vendue biens	672480		672480	
Production vendue services	31300		31300	
Chiffres d’affaires nets	712720		712720	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5079	
Autres produits			496	
Total des produits d’exploitation (I)			719296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15464	
Variation de stock (marchandises)			1244	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200998	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4213	
Autres achats et charges externes			229556	
Impôts, taxes et versements assimilés			6857	
Salaires et traitements			191629	
Charges sociales			42562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23261	
Total des charges d’exploitation (II) 			751064	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12012	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12012	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16252	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4240	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36008	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	731308			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764474			
BENEFICE OU PERTE	-33165			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14965			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5079			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4418			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35299		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333900		
Total Immobilisations corporelles		288133		16884
Total Immobilisations financières		56475		
Total Général		713809		16884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35299
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				305018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56475
Total Général				730694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26752	7059		33812
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1511	1000		2511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117701	35640		153341
AMORTISSEMENTS Total Général	145964	43700		189665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	80000			80000
Total Provisions pour dépréciation	80000			80000
TOTAL GENERAL	80000			80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16318			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11403			
T. V. A.	8333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	667413			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4290			
Charges constatées d’avance	4885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	758202	741884	16318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226945	72804	154141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80888	80888		
Personnel et comptes rattachés	24020	24020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12276	12276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13764	13764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157	157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118410	118410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476463	322321	154141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1196			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	74514			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34687			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120354			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	229556			
Taxe professionnelle	707			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6150			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6857			
Montant de la TVA. collectée	71400			
Total TVA. déductible sur biens et services	45209			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9