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BILAN M-LOC 2021 Siren 538882531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158742	41722	117020	91669
Fonds commercial	166500		166500	166500
Autres immobilisations incorporelles	1358021		1358021	1358021
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80868	32272	48595	56480
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18087909	13177689	4910220	6665869
Autres immobilisations corporelles	5103136	2829234	2273901	1355636
Immobilisations en cours	1125188		1125188	791390
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	414628		414628	414628
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	680		680	680
Prêts	980		980	8475
Autres immobilisations financières	383241		383241	340812
TOTAL (I)	26879897	16080919	10798977	11250164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1377039	199124	1177915	961512
Avances et acomptes versés sur commandes	94083		94083	98576
Clients et comptes rattachés	9139211	1112672	8026539	7273266
Autres créances	610054		610054	811828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3141807		3141807	4167117
Charges constatées d’avance	432897		432897	415699
TOTAL (II)	14795093	1311796	13483297	13728001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41674990	17392715	24282275	24978165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2651393		2651393	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171823		116960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1917508		1175109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	684653		1097261	
Subventions d’investissement	4268		12804	
Provisions réglementées	2071		1031	
TOTAL (I)	7431717		7054560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8752680		9837905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	442		26609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165465		150927	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4751902		5095789	
Dettes fiscales et sociales	2788767		2508344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16567	
Autres dettes	391298		287461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16850557		17923605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24282275		24978166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11347302		11416613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8036		7152	
Dont emprunts participatifs	442			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4232837	60843	4293681	4217729
Production vendue biens	120941	842	121784	96692
Production vendue services	31813898	221748	32035647	26384456
Chiffres d’affaires nets	36167678	283435	36451113	30698879
				
Production stockée				
Production immobilisée			148119	122919
Subventions d’exploitation			67719	39813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459751	458645
Autres produits			110	105
Total des produits d’exploitation (I)			37126813	31320362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3573232	3507520
Variation de stock (marchandises)			-273244	-125003
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23074159	17307609
Impôts, taxes et versements assimilés			453653	554989
Salaires et traitements			5305503	4223930
Charges sociales			1753956	1210748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3722278	3744513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500023	769936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1440	89177
Total des charges d’exploitation (II) 			38111104	31283422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-984291	36939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			29842	69903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129842	169903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46085	51446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46085	51446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83757	118457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-900534	155397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43265		28370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5078426		7457634	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5121691		7486004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2325		56532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3535760		6460052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1126		1031	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3539212		6517615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1582479		968388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2708		26524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42378347		38976270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41693694		37879008	
BENEFICE OU PERTE	684653		1097261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1624021		59241
Total Immobilisations corporelles		21978940		3231992
Total Immobilisations financières		764596		46679
Total Général		24367559		3337912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1683263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			813829	24397103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11745	799530
Total Général			825574	26879897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7831	33890		41722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13109563	3688475	758841	16039197
AMORTISSEMENTS Total Général	13117394	3722365	758841	16080919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2071
Total Provisions réglementées	1031	1040		2071
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	142282	199124	142282	199124
Sur comptes clients	852564	300899	40791	1112672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	994846	500023	183073	1311796
TOTAL GENERAL	995877	501063	183073	1313867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	980		980	
Autres immobilisations financières	383241		383241	
Clients douteux ou litigieux	1327536		1327536	
Autres créances clients	7811674	7811674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18642	18642		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5415	5415		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	333673	333673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44637	44637		
Groupe et associés	59208	59208		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148476	148476		
Charges constatées d’avance	432897	432897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10566384	8854626	1711758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8036	8036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8744644	3406854	5337789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4751902	4751902		
Personnel et comptes rattachés	451063	451063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	496490	496490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1725883	1725883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115330	115330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	442	442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391298	391298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16685091	11347302	5337789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2588254			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3674381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel