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BILAN M-LOC 2019 Siren 538882531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27232	27232		
Fonds commercial	166500		166500	
Autres immobilisations incorporelles	1361221	3200	1358021	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80868	16300	64567	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16581065	8724178	7856887	
Autres immobilisations corporelles	3500789	1724000	1776789	
Immobilisations en cours	1660288		1660288	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	409425		409425	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	527180	526500	680	
Prêts				
Autres immobilisations financières	308628		308628	
TOTAL (I)	24623201	11021412	13601789	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	978790	90528	888262	
Avances et acomptes versés sur commandes	77817		77817	
Clients et comptes rattachés	9691686	352441	9339245	
Autres créances	1057711		1057711	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1942532		1942532	
Charges constatées d’avance	317491		317491	
TOTAL (II)	14066030	442969	13623061	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38689232	11464381	27224850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2651393			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61276			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	617136			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1113656			
Subventions d’investissement	21341			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6464804			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9824461			
Emprunts et dettes financières divers (4)	933285			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127302			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6547821			
Dettes fiscales et sociales	2755480			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	571694			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20760046			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27224850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13860755			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80808			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3653087	21087	3674174	
Production vendue biens	76887	499	77386	
Production vendue services	26573700	444344	27018045	
Chiffres d’affaires nets	30303674	465931	30769606	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76318	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387348	
Autres produits			276	
Total des produits d’exploitation (I)			31233549	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3430336	
Variation de stock (marchandises)			-423515	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18286169	
Impôts, taxes et versements assimilés			481696	
Salaires et traitements			4183112	
Charges sociales			1308784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3255864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			303063	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			196829	
Total des charges d’exploitation (II) 			31022342	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211207	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79748	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179748	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121549	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332757	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34243			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9299285			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9333529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8517271			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8545987			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	787541			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6643			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40746827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39633171			
BENEFICE OU PERTE	1113656			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5059926			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190414			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	417			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172219		1382734
Total Immobilisations corporelles		16861424		5494455
Total Immobilisations financières		3356155		102498
Total Général		20389799		6979687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1554953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			532866	21823012
Prêts et immobilisations financières			13418	
Total Immobilisations financières		2200000	13418	1245235
Total Général		2200000	546285	24623201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30253	179		30432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7647495	3255682	438698	10464479
AMORTISSEMENTS Total Général	7677748	3255862	438698	10494912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	526500			526500
Sur stocks et en cours		90528		90528
Sur comptes clients	336839	212535	196933	352441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	863339	303063	196933	969469
TOTAL GENERAL	863339	303063	196933	969469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303063	196933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	308628		308628	
Clients douteux ou litigieux	417761		417761	
Autres créances clients	9273925	9273925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16851	16851		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5000	5000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	517105	517105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77781	77781		
Groupe et associés	233589	233589		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207383	207383		
Charges constatées d’avance	317491	317491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11375518	10649128	726389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80808	80808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9743653	2971664	6718618	53370
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6547821	6547821		
Personnel et comptes rattachés	377759	377759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	459333	459333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1801737	1801737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116650	116650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	933285	933285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	571694	571694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20632744	13860755	6718618	53370
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3225906			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2670654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	23411973			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	966722			
Location, charges locatives et de copropriété	3306357			
Personnel extérieur à l’entreprise	838988			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1062624			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12111476			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18286169			
Taxe professionnelle	268654			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	213042			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	481696			
Montant de la TVA. collectée	7285513			
Total TVA. déductible sur biens et services	4453123			
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	120