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BILAN M-LOC 2018 Siren 538882531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2519	2340	179	
Fonds commercial	166500		166500	
Autres immobilisations incorporelles	3200	3200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27721	8259	19461	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12723563	5763117	6960445	
Autres immobilisations corporelles	2626679	1121309	1505370	
Immobilisations en cours	1483459		1483459	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2559425		2559425	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	527000	526500	500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	269729		269729	
TOTAL (I)	20389799	7424727	12965071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	563735		563735	
Avances et acomptes versés sur commandes	35214		35214	
Clients et comptes rattachés	6769729	274649	6495080	
Autres créances	1068022		1068022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1979350		1979350	
Charges constatées d’avance	199528		199528	
TOTAL (II)	10615581	274649	10340931	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31005380	7699376	23306003	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2651393			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277783			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	883529			
Subventions d’investissement	29877			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5859684			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9191491			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1048477			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93556			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4661441			
Dettes fiscales et sociales	2117024			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	334328			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17446319			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23306003			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10478775			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3090			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2998021	38013	3036035	
Production vendue biens	39862	337	40199	
Production vendue services	22430729	305072	22735802	
Chiffres d’affaires nets	25468614	343423	25812037	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			462139	
Autres produits			311	
Total des produits d’exploitation (I)			26332605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2508456	
Variation de stock (marchandises)			-207242	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16086292	
Impôts, taxes et versements assimilés			493606	
Salaires et traitements			3468020	
Charges sociales			1272572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2209253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106148	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50730	
Total des charges d’exploitation (II) 			25987858	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344747	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55889	
Reprises sur provisions et transferts de charges			279996	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335885	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33429	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33429	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			302455	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			647202	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11509			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6091332			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6102841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5713548			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5727135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375706			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139380			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32771332			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31887803			
BENEFICE OU PERTE	883529			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3686993			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119880			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4166			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170750		1469
Total Immobilisations corporelles		12457804		5978179
Total Immobilisations financières		1941810		2603271
Total Général		14570364		8582921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1574559	16861424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1188927	3356155
Total Général			2763486	20389799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4250	1290		5540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5373207	2207578	688099	6892686
AMORTISSEMENTS Total Général	5377457	2208869	688099	6898227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	284764		284764	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	806496		279996	526500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	225994	106148	57494	274648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1032490	106148	337490	801149
TOTAL GENERAL	1317254	106148	622254	801149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106148	342258	
                                             - Financières			279996	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269729			
Clients douteux ou litigieux	324580			
Autres créances clients	6445149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	731954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	202960			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118758			
Charges constatées d’avance	199528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8307010	7712700	594309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3090	3090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9188400	2314413	6116156	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4661441	4661441		
Personnel et comptes rattachés	233304	233304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413668	413668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1179477	1179477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	290574	290574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1048477	1048477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334328	334328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17352762	10478775	6116156	757830
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5847423			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1624214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	15297376			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	826201			
Location, charges locatives et de copropriété	3921832			
Personnel extérieur à l’entreprise	843514			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	889897			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9604846			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16086292			
Taxe professionnelle	310894			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	182712			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	493606			
Montant de la TVA. collectée	6552752			
Total TVA. déductible sur biens et services	3941058			
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	103