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BILAN LA FOUINE IMMOBILIER 2021 Siren 538851544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2500	578	1922	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2500	578	1922	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	244628		244628	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3792994		3792994	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60000		60000	
Autres créances	658916		658916	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209227		209227	
Charges constatées d’avance	2464		2464	
TOTAL (II)	4968230		4968230	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4970730	578	4970152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2217			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3321			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3234705			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1450097			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250322			
Dettes fiscales et sociales	31708			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4966831			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4970152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4966831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24672			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	847115		847115	
Production vendue biens				
Production vendue services	52398		52398	
Chiffres d’affaires nets	899513		899513	
				
Production stockée			244628	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161731	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1312546	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			562126	
Variation de stock (marchandises)			225783	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331240	
Impôts, taxes et versements assimilés			11839	
Salaires et traitements			89109	
Charges sociales			44282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1264882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44713	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44713	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44679	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-768			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1312580			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1310363			
BENEFICE OU PERTE	2217			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23078			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	161731			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39453			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2500		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2500		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78	500		578
AMORTISSEMENTS Total Général	78	500		578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60000	60000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13851	13851		
T. V. A.	5118	5118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	639947	639947		
Charges constatées d’avance	2464	2464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	721381	721381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24672	24672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3210033	3210033		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250322	250322		
Personnel et comptes rattachés	10999	10999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4628	4628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16054	16054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27	27		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1450097	1450097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4966831	4966831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	244628			
Location, charges locatives et de copropriété	14400			
Personnel extérieur à l’entreprise	5145			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3339			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63728			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	331240			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11839			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11839			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel