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BILAN HOTEL DE PARIS SAINT-TROPEZ 2021 Siren 538851031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61408	16105	45303	51948
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2291162		2291162	2291162
Constructions	47557128	15682485	31874643	33721513
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2433587	2388815	44772	51502
Autres immobilisations corporelles	2970024	2540179	429845	690359
Immobilisations en cours	27346		27346	11314
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations	1532052		1532052	1718442
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	56873706	20627584	36246122	38537239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	261970		261970	266216
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53594		53594	
Clients et comptes rattachés	12036		12036	24365
Autres créances	184520		184520	172544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1812965		1812965	1811153
Disponibilités	268585		268585	60152
Charges constatées d’avance	64492		64492	51583
TOTAL (II)	2658162		2658162	2386013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59531868	20627584	38904284	40923252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38092854		38092854	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16061736		-11209906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1300175		-4851830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20730943		22031118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1943195		2166195	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1943195		2166195	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2477978		2703413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12635532		12769632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152396		179497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552539		504798	
Dettes fiscales et sociales	353883		456237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23880		17924	
Autres dettes	33938		94438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16230146		16725939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38904284		40923252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10434132		10434132	4653468
Chiffres d’affaires nets	10434132		10434132	4653468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3055	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33865	17084
Autres produits			156909	80695
Total des produits d’exploitation (I)			10627961	4751247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			520077	283192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4246	-51179
Autres achats et charges externes			3930543	2727118
Impôts, taxes et versements assimilés			574600	575423
Salaires et traitements			2901985	2153469
Charges sociales			692581	608360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2167223	2164348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40531	45650
Total des charges d’exploitation (II) 			10831786	8506381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203825	-3755134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			812256	834683
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46120	55242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46120	55242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241843	260577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241843	260577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195723	-205335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1211804	-4795152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	223000			
Total des produits exceptionnels (VII)	226170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54001		56678	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314541		56678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88371		-56678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10900251		4806489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12200426		9658319	
BENEFICE OU PERTE	-1300175		-4851830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53768		46266	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33865		17084	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58917		2491
Total Immobilisations corporelles		55259154		115721
Total Immobilisations financières		1719441		402052
Total Général		57037512		520264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95628	55279247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			588442	1533051
Total Général			684070	56873706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6969	9136		16105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18493305	2212088	93914	20611479
AMORTISSEMENTS Total Général	18500274	2221224	93914	20627584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				2726
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				20469
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1920000
Total Provisions pour risques et charges	2166195		223000	1943195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2166195		223000	1943195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1532052	44308	1487744	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12036	12036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152365	152365		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23195		23195	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8960	8960		
Charges constatées d’avance	64492	64492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1793100	282161	1510939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2477978	535047	1942931	
Emprunts et dettes financières divers	12635532	235532	12400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	552539	552539		
Personnel et comptes rattachés	163991	163991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144840	144840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45052	45052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23880	23880		
Groupe et associés	33938	33938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16077750	1734819	14342931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel