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BILAN HOTEL DE PARIS SAINT-TROPEZ 2020 Siren 538851031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58917	6969	51948	33828
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2291162		2291162	2291162
Constructions	47583130	13861617	33721513	35567911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2414572	2363070	51502	52415
Autres immobilisations corporelles	2958976	2268617	690359	961650
Immobilisations en cours	11314		11314	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations	1718442		1718442	2112059
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57037512	18500273	38537239	41020024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	266216		266216	215037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24365		24365	214811
Autres créances	172544		172544	179223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1811153		1811153	1809036
Disponibilités	60152		60152	84199
Charges constatées d’avance	51583		51583	55218
TOTAL (II)	2386013		2386013	2378301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59423525	18500273	40923252	43398325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38092854		38092854	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11209906		-10140579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4851830		-1069327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22031118		26882948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2166195		2109517	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2166195		2109517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2703413			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12769632		13318205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179497		156406	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504798		572528	
Dettes fiscales et sociales	456237		283698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17924		17924	
Autres dettes	94438		57099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16725939		14405860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40923252		43398325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12769632			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4653468	11417191
Chiffres d’affaires nets			4653468	11417191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17084	144010
Autres produits			80695	111208
Total des produits d’exploitation (I)			4751247	11672409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283192	525201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51179	5735
Autres achats et charges externes			2727118	4090964
Impôts, taxes et versements assimilés			575423	693891
Salaires et traitements			2153469	3242119
Charges sociales			608360	1146658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2164348	2161793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45650	35523
Total des charges d’exploitation (II) 			8506381	11901884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3755134	-229475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			834683	579298
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55242	45876
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55242	45876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260577	257530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260577	257530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205335	-211654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4795152	-1020427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			91100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			91100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56678		140000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56678		140000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56678		-48900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4806489		11809385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9658319		12878712	
BENEFICE OU PERTE	-4851830		-1069327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46266		35782	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33828		25089
Total Immobilisations corporelles		55232593		50092
Total Immobilisations financières		2113058		248442
Total Général		57379479		323623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23531	55259154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			642059	1719441
Total Général			665590	57037512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6969		6969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16359456	2157379	23531	18493304
AMORTISSEMENTS Total Général	16359456	2164348	23531	18500273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				223000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				2726
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				20469
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1920000
Total Provisions pour risques et charges	2109517	56678		2166195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2109517	56678		2166195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1718442	53124	1665318	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24365	24365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145728	145728		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23692	497	23195	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3124	3124		
Charges constatées d’avance	51583	51583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1966934	278421	1688513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2703413	2703413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12769632	169632	12600000	
Fournisseurs et comptes rattachés	504798	504798		
Personnel et comptes rattachés	114279	114279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134449	134449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1983	1983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25526	205526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17924	17924		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94438	94438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16546442	3946442	12600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel