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BILAN HOTEL DE PARIS SAINT-TROPEZ 2017 Siren 538851031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56828		56828	56828
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2291162		2291162	2291162
Constructions	47477141	8303018	39174123	41020129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2438590	2351542	87048	163904
Autres immobilisations corporelles	2927047	1506442	1420605	1673892
Immobilisations en cours	43470		43470	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55234238	12161002	43073236	45205915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	251045		251045	279179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5608
Clients et comptes rattachés	29272	13589	15683	79045
Autres créances	489946		489946	433640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162444		162444	653182
Charges constatées d’avance	57393		57393	73367
TOTAL (II)	990100	13589	976511	1524021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56224338	12174591	44049747	46729936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38092854		38092854	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8977829		-6620363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-733380		-2357466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28381645		29115025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199322		286122	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	199322		286122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10887224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14005585		5001903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	324588		176685	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663521		775313	
Dettes fiscales et sociales	373687		344920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58424		26002	
Autres dettes	22975		101742	
Produits constatés d’avance (2)	20000		15000	
TOTAL (IV)	15468780		17328789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44049747		46729936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			11380404	10157956
Chiffres d’affaires nets			11380404	10157956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26572	16872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31769	14351
Autres produits			148999	8233
Total des produits d’exploitation (I)			11587744	10197412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			663952	633514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28134	12576
Autres achats et charges externes			4110902	4135776
Impôts, taxes et versements assimilés			748319	725196
Salaires et traitements			3117179	3053634
Charges sociales			1044547	1026719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2264261	2520794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				38000
Autres charges			14391	9998
Total des charges d’exploitation (II) 			11991685	12156207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-403941	-1958795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421713	568533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421713	568533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-421713	-568533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-825654	-2527328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5524		169698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	86800		81686	
Total des produits exceptionnels (VII)	92324		251384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		20522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			61000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		81522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92274		169862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11680068		10448796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12413448		12806262	
BENEFICE OU PERTE	-733380		-2357466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21140		29	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29972		5776	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55063973		131581
Total Immobilisations financières				
Total Général		55120801		131581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55177410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				55234238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9914885	2264261	18144	12161002
AMORTISSEMENTS Total Général	9914885	2264261	18144	12161002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				161322
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38000
Total Provisions pour risques et charges	286122		86800	199322
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15386		1797	13589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15386		1797	13589
TOTAL GENERAL	301508		88597	212911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15282			
Autres créances clients	13990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146516			
Autres impôts, taxes versements assimilés	296672			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46758			
Charges constatées d’avance	57393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	576611	561329	15282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14005585	205585	13800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	663521	663521		
Personnel et comptes rattachés	125994	125994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229401	229401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18292	18292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58424	58424		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15144192	1344192	13800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107		74	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	107		74