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BILAN HOTEL DE PARIS SAINT-TROPEZ 2016 Siren 538851031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56828		56828	56828
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2291162		2291162	2291162
Constructions	47477141	6457012	41020129	42856537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2379773	2215869	163904	466314
Autres immobilisations corporelles	2915897	1242005	1673892	1983546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1600
TOTAL (I)	55120801	9914886	45205915	47655987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	279179		279179	291755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5608		5608	
Clients et comptes rattachés	94431	15386	79045	116519
Autres créances	433640		433640	410557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	653182		653182	629766
Charges constatées d’avance	73367		73367	37594
TOTAL (II)	1539407	15386	1524021	1486191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56660208	9930272	46729936	49142178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38092854		38092854	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6620363		-4612764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2357466		-2007599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29115025		31472491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	286122		268808	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	286122		268808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10887224		12853025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5001903		3089618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176685		124982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	775313		751237	
Dettes fiscales et sociales	344920		521445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26002		28469	
Autres dettes	101742		32103	
Produits constatés d’avance (2)	15000			
TOTAL (IV)	17328789		17400879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46729936		49142178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10157956		10157956	10817613
Chiffres d’affaires nets	10157956		10157956	10817613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16872	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14351	218430
Autres produits			8233	5590
Total des produits d’exploitation (I)			10197412	11041633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			633514	702380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12576	8980
Autres achats et charges externes			4135776	3802687
Impôts, taxes et versements assimilés			725196	696020
Salaires et traitements			3053634	3071674
Charges sociales			1026719	1030508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2520794	2873076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38000	
Autres charges			9998	23479
Total des charges d’exploitation (II) 			12156207	12211027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1958795	-1169394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			81	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			568533	622690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6
Total des charges financières (VI)			568533	622690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-568533	-622655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2527328	-1792049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169698		1518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	81686		7600	
Total des produits exceptionnels (VII)	251384		9148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20522		7576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61000		217122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81522		224698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169862		-215550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10448796		11050816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12806262		13058415	
BENEFICE OU PERTE	-2357466		-2007599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29		15859	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55012234		72322
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		55070662		72322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20583		55063973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		22183		55063973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7414675	2520794	20583	9914886
AMORTISSEMENTS Total Général	7414675	2520794	20583	9914886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				248122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		38000		38000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23961		8575	15386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	292769	99000	90261	301508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17259			
Autres créances clients	77172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	646			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	648			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17566			
Charges constatées d’avance	73367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	601438	584179	17259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10887224	10887224		
Emprunts et dettes financières divers	5001903	101903	4900000	
Fournisseurs et comptes rattachés	775313	775313		
Personnel et comptes rattachés	120968	120968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223485	223485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	467	467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26002	26002		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15000	15000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17152104	12252104	4900000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1950000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel