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BILAN HEAT CONCEPT 2020 Siren 538831272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10218	10218		
Fonds commercial	17370		17370	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25719	25638	81	
Autres immobilisations corporelles	72096	34173	37922	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1712		1712	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1007		1007	
TOTAL (I)	128122	70030	58093	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177077		177077	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20500	17000	3500	
Marchandises	42101		42101	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	818401	1136	817265	
Autres créances	91570		91570	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451935		451935	
Charges constatées d’avance	62770		62770	
TOTAL (II)	1664355	18136	1646219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1792477	88166	1704312	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283477			
Report à nouveau	-49539			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60131			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360070			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13675			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13675			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82066			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5396			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588473			
Dettes fiscales et sociales	246028			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24022			
Produits constatés d’avance (2)	106804			
TOTAL (IV)	1330567			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1704312			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1085584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	466			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103450		103450	
Production vendue biens	2053814	273585	2327399	
Production vendue services	97315	23542	120857	
Chiffres d’affaires nets	2254579	297127	2551706	
				
Production stockée			-2800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28349	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			2577296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59537	
Variation de stock (marchandises)			-14101	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			760031	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7788	
Autres achats et charges externes			678164	
Impôts, taxes et versements assimilés			48928	
Salaires et traitements			761779	
Charges sociales			179941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13675	
Autres charges			81	
Total des charges d’exploitation (II) 			2508200	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69096	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1504	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7504	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7482	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61614	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1080			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9080			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6517			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2578398			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2518267			
BENEFICE OU PERTE	60131			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10713			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12612			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10218			10218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49108	10953	250	59811
AMORTISSEMENTS Total Général	59327	10953	250	70030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13675
Total Provisions pour risques et charges	15737	13675	15737	13675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		17000		17000
Sur comptes clients	1136			1136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1136	17000		18136
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1007		1007	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	972742	972742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	973749	972742	1007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277777	32794	244983	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82066	82066		
Fournisseurs et comptes rattachés	588473	588473		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246028	246028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24022	24022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106804	106804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325170	1080187	244983	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel