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BILAN HEAT CONCEPT 2019 Siren 538831272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10218	10218		
Fonds commercial	17370		17370	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25719	24139	1580	
Autres immobilisations corporelles	68815	24969	43846	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1696		1696	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1007		1007	
TOTAL (I)	124826	59327	65499	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169289		169289	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23300		23300	
Marchandises	28000		28000	
Avances et acomptes versés sur commandes	17309		17309	
Clients et comptes rattachés	501066	1136	499930	
Autres créances	111829		111829	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181588		181588	
Charges constatées d’avance	9382		9382	
TOTAL (II)	1041761	1136	1040625	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1166587	60463	1106124	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223864			
Report à nouveau	-49539			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59613			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299939			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15737			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15737			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40688			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62945			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469128			
Dettes fiscales et sociales	139848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77839			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	790448			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1106124			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	523			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45819		45819	
Production vendue biens	1581579	867977	2449556	
Production vendue services	172431	24339	196770	
Chiffres d’affaires nets	1799829	892316	2692145	
				
Production stockée			-13540	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14988	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			2693649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12378	
Variation de stock (marchandises)			19082	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			983831	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6892	
Autres achats et charges externes			608170	
Impôts, taxes et versements assimilés			56044	
Salaires et traitements			741715	
Charges sociales			191731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15737	
Autres charges			475	
Total des charges d’exploitation (II) 			2641175	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52474	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8558	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8532	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43942	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8109			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9950			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1633			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14038			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2705258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2645645			
BENEFICE OU PERTE	59613			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5772			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2861			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10218			10218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86342	3985	41218	49108
AMORTISSEMENTS Total Général	96560	3985	41218	59327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1007		1007	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	622277	622277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	623284	622277	1007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40688	23623	17065	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62945	62945		
Fournisseurs et comptes rattachés	469128	469128		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139848	139848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77839	77839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	790448	773384	17065	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel