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BILAN HEAT CONCEPT 2016 Siren 538831272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10274	6499	3775	
Fonds commercial	17370		17370	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25794	17333	8461	
Autres immobilisations corporelles	68010	63604	4406	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700		1700	
Créances rattachées à des participations	1			
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1007		1007	
TOTAL (I)	124154	87435	36719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185086		185086	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28500		28500	
Marchandises	68464		68464	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	478717	410	478308	
Autres créances	69909		69909	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	692372		692372	
Charges constatées d’avance	8994		8994	
TOTAL (II)	1532042	410	1531632	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1656196	87845	1568351	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223864			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94562			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55894			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55894			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39326			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143223			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288462			
Dettes fiscales et sociales	290740			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14651			
Produits constatés d’avance (2)	540753			
TOTAL (IV)	1317155			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1568351			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1268492			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	750			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72205	72200	144405	
Production vendue biens	1570960	487030	2057990	
Production vendue services	119821	32266	152087	
Chiffres d’affaires nets	1762986	591497	2354482	
				
Production stockée			25000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61604	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			2441111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122725	
Variation de stock (marchandises)			-28929	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			688816	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9304	
Autres achats et charges externes			559969	
Impôts, taxes et versements assimilés			52015	
Salaires et traitements			819122	
Charges sociales			220586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13934	
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			2468100	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26989	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10514	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10514	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10377	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37366	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32116			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41960			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74166			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16970			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2441248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2535810			
BENEFICE OU PERTE	-94562			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6725			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	17370		17370	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	410			410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	410			410
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	558627	557620	1007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143223	110496	32727	
Fournisseurs et comptes rattachés	288462	288462		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14651	14651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	540753	540753		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1317155	1268492	48663	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel