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BILAN FLUID-SYSTEM 2018 Siren 538813544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10363	6629	3733	1793
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19827	12649	7178	10213
Autres immobilisations corporelles	53320	23954	29366	1171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	3200
TOTAL (I)	86709	43232	43477	16377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2890		2890	2630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1350
Clients et comptes rattachés	346395		346395	343367
Autres créances	139550		139550	97248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453860		453860	656389
Charges constatées d’avance	6935		6935	4140
TOTAL (II)	949630		949630	1105123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1036339	43232	993108	1121499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50100		50100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5010		5010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442010		436010	
Report à nouveau	4467		3650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50357		131817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551944		626587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1137		1137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1033			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293914		309896	
Dettes fiscales et sociales	127844		162002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	804		2414	
Autres dettes	2017		3634	
Produits constatés d’avance (2)	14414		15829	
TOTAL (IV)	441164		494913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	993108		1121499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440131		494913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1600135		1600135	2095751
Chiffres d’affaires nets	1600135		1600135	2095751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			661	3303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14055	5705
Autres produits			8	35
Total des produits d’exploitation (I)			1614859	2104794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			648898	954558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-260	-400
Autres achats et charges externes			504314	525713
Impôts, taxes et versements assimilés			14044	8152
Salaires et traitements			257256	290906
Charges sociales			132881	151263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11526	7696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1568706	1937889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46153	166905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1291	14864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1291	14864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	37
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1237	14827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47390	181732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10429		12009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15479		12009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5367		12040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1198			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41		1561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6606		13601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8873		-1592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5905		48323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1631630		2131667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1581273		1999851	
BENEFICE OU PERTE	50357		131817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23462		5362	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14055		5705	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10400		3663
Total Immobilisations corporelles		42480		36203
Total Immobilisations financières		3200		1000
Total Général		56080		40866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3700	10363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5537	73147
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	3200
Total Général			10237	86709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8607	1722	3700	6629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31097	9845	4339	36603
AMORTISSEMENTS Total Général	39703	11568	8039	43232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	346395	346395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7112	7112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2983	2983		
Impôts sur les bénéfices	71438	71438		
T. V. A.	31402	31402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1076	1076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25539	25539		
Charges constatées d’avance	6935	6935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	496080	492880	3200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293914	293914		
Personnel et comptes rattachés	20775	20775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27541	27541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76281	76281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3246	3246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	804	804		
Groupe et associés	1137	1137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2017	2017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14414	14414		
TOTAL – ETAT DES DETTES	440131	440131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	125000			
Engagement de crédit-bail mobilier	81804		3819	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89209		120338	
Location, charges locatives et de copropriété	37377		58471	
Personnel extérieur à l’entreprise	13908		29518	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5412		10914	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	358409		306473	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	504314		525713	
Taxe professionnelle	1610		4039	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12434		4113	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14044		8152	
Montant de la TVA. collectée	305514		385734	
Total TVA. déductible sur biens et services	192543		253955	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10