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BILAN DG SANTE 2020 Siren 538830266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7988	7988		
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles	10000	10000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142040	115274	26766	
Autres immobilisations corporelles	341594	281727	59867	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	499545		499545	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières	62527		62527	
TOTAL (I)	1288695	414989	873705	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4951520		4951520	
Autres créances	25060249		25060249	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	826		826	
Charges constatées d’avance	70129		70129	
TOTAL (II)	30082727		30082727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31371422	414989	30956432	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	204183			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90648			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	844832			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403619			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26674925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1230892			
Dettes fiscales et sociales	1238046			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	564117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30111600			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30956432			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29761600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53619			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2742053		2742053	
Chiffres d’affaires nets	2742053		2742053	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			367787	
Total des produits d’exploitation (I)			3109840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1853454	
Impôts, taxes et versements assimilés			42228	
Salaires et traitements			690731	
Charges sociales			309153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			323	
Total des charges d’exploitation (II) 			2949941	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159899	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13822	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13822	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13822	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146077	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220720			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240228			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19507			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35921			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3330561			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3239912			
BENEFICE OU PERTE	90648			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142988		
Total Immobilisations corporelles		483634		
Total Immobilisations financières		1011234		838
Total Général		1637856		838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				483634
Prêts et immobilisations financières			350000	
Total Immobilisations financières			350000	662072
Total Général			350000	1288695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17988			17988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342951	54049		397001
AMORTISSEMENTS Total Général	360939	54049		414989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières	62527		62527	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4951520	4951520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3828	3828		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	383949	383949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24269379	24269379		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403091	403091		
Charges constatées d’avance	70129	70129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30244427	30081900	162527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53619	53619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000		350000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1230892	1230892		
Personnel et comptes rattachés	27907	27907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255111	255111		
Impôts sur les bénéfices	23209	23209		
T.V.A.	861434	861434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70384	70384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26674925	26674925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	564117	564117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30111600	29761600	350000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	401276			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	948022			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	504155			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1853454			
Taxe professionnelle	22977			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19251			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42228			
Montant de la TVA. collectée	621967			
Total TVA. déductible sur biens et services	199412			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15