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BILAN DG SANTE 2017 Siren 538830266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7988	7988		
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles	10000	10000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131292	55188	76104	
Autres immobilisations corporelles	336424	163697	172727	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	339648		339648	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57706		57706	
TOTAL (I)	1008059	236873	771186	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	836001	64921	771080	
Autres créances	8620040		8620040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12694		12694	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9468736	64921	9403815	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10476796	301795	10175001	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103013			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11895			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639289			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5251			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8689328			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173186			
Dettes fiscales et sociales	181301			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8476			
Autres dettes	478168			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9535712			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10175001			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9535712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5251			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1626864		1626864	
Chiffres d’affaires nets	1626864		1626864	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			586	
Autres produits			4059	
Total des produits d’exploitation (I)			1632510	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1310315	
Impôts, taxes et versements assimilés			7652	
Salaires et traitements			187261	
Charges sociales			60568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1006	
Total des charges d’exploitation (II) 			1618277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14232	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			838	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-838	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13393	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4827			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1658			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3169			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4668			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1637337			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1625442			
BENEFICE OU PERTE	11895			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	586			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142988		
Total Immobilisations corporelles		355566		122586
Total Immobilisations financières		283329		139025
Total Général		781883		261611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10435		467717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	397354
Total Général		10435	25000	1008059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17782	206		17988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167617	51268		218885
AMORTISSEMENTS Total Général	185399	51474		236873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64921			64921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64921			64921
TOTAL GENERAL	64921			64921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57706		57706	
Clients douteux ou litigieux	77817	77817		
Autres créances clients	758184	758184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2615	2615		
Impôts sur les bénéfices	11232			
T. V. A.	80617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8496173	8496173		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29402	29402		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9513748	9456041	57706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5251	5251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173186	173186		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50123	50123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120445	120445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10732	10732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8476	8476		
Groupe et associés	8689328	8689328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478168	478168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9535712	9535712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78168			
Location, charges locatives et de copropriété	346158			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	589491			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	296496			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1310315			
Taxe professionnelle	4749			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2903			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7652			
Montant de la TVA. collectée	360884			
Total TVA. déductible sur biens et services	245756			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5