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BILAN DG SANTE 2016 Siren 538830266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7988	7782	206	
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles	10000	10000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76842	35955	40887	
Autres immobilisations corporelles	278723	131662	147061	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225900		225900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57429		57429	
TOTAL (I)	781883	185399	596483	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270684	64921	205763	
Autres créances	765644		765644	
Capital souscrit et appelé, non versé	130000		130000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4542		4542	
Charges constatées d’avance	16677		16677	
TOTAL (II)	1187548	64921	1122627	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1969431	250320	1719111	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30120			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72893			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	627394			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20089			
Emprunts et dettes financières divers (4)	573792			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213284			
Dettes fiscales et sociales	198956			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85594			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1091716			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1719111			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1091716			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20089			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1965493		1965493	
Chiffres d’affaires nets	1965493		1965493	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2274	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1967768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1301978	
Impôts, taxes et versements assimilés			9805	
Salaires et traitements			225596	
Charges sociales			85708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1668503	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1057	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298207	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	149154			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42769			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42769			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377387			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185463			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2159691			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2086798			
BENEFICE OU PERTE	72893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41770			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144128		
Total Immobilisations corporelles		377952		19621
Total Immobilisations financières		283329		
Total Général		805409		19621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1140	142988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42008	355566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				283329
Total Général			43148	781883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15532	2250		17782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124833	43163	379	167617
AMORTISSEMENTS Total Général	140365	45413	379	185399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67196		2274	64921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67196		2274	64921
TOTAL GENERAL	67196		2274	64921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57429		57429	
Clients douteux ou litigieux	77817	77817		
Autres créances clients	192866	192866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1503	1503		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85962	85962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	778977	778977		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29201	29201		
Charges constatées d’avance	16677	16677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240435	1183006	57429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20089	20089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213284	213284		
Personnel et comptes rattachés	21533	21533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41803	41803		
Impôts sur les bénéfices	33454	33454		
T.V.A.	86217	86217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15949	15949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	573792	573792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85594	85594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1091716	1091716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8465			
Location, charges locatives et de copropriété	295760			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	733694			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	264058			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1301978			
Taxe professionnelle	942			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8863			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9805			
Montant de la TVA. collectée	348735			
Total TVA. déductible sur biens et services	320905			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5