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BILAN DG SANTE 2015 Siren 538830266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7988	7532	456	
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles	10000	8000	2000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1140		1140	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71245	20586	50659	
Autres immobilisations corporelles	265077	104247	160830	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	41629		41629	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225900		225900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57429		57429	
TOTAL (I)	805409	140365	665044	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81137	67196	13941	
Autres créances	1415910		1415910	
Capital souscrit et appelé, non versé	300000		300000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385618		385618	
Charges constatées d’avance	69054		69054	
TOTAL (II)	2251721	67196	2184525	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3057131	207561	2849570	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13999			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16121			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554500			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	916792			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418935			
Dettes fiscales et sociales	301929			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	649558			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2295069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2849570			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2295069			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7854			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2364273		2364273	
Chiffres d’affaires nets	2364273		2364273	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2364352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1793729	
Impôts, taxes et versements assimilés			66452	
Salaires et traitements			205691	
Charges sociales			75041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67196	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2265649	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11647	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11647	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19213	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19213	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7565	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60594			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60573			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2376020			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2359899			
BENEFICE OU PERTE	16121			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44659			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144128		
Total Immobilisations corporelles		336065		41886
Total Immobilisations financières		270481		13400
Total Général		750675		55286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				377952
Prêts et immobilisations financières			552	
Total Immobilisations financières			552	283329
Total Général			552	805409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11769	3763		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71057	53774		
AMORTISSEMENTS Total Général	82826	57537		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		67196		67196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		67196		67196
TOTAL GENERAL		67196		67196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67196		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57429			
Clients douteux ou litigieux	80537			
Autres créances clients	600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3166			
T. V. A.	78693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1243997			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390053			
Charges constatées d’avance	69054			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1923531	1866102	57429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7854	7854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418935	418935		
Personnel et comptes rattachés	15475	15475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36850	36850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177811	177811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71792	71792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	916792	916792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	649558	649558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2295069	2295069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8969			
Location, charges locatives et de copropriété	285764			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1234735			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	264259			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1793729			
Taxe professionnelle	59152			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7300			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66452			
Montant de la TVA. collectée	506751			
Total TVA. déductible sur biens et services	369465			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5