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BILAN DALOREC 2021 Siren 538801275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9890	5511	4379	6679
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1266459	276414	990045	1035834
Constructions	60788	4070	56718	60048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585926	260624	325302	303039
Autres immobilisations corporelles	79543	24555	54988	63648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11317		11317	13317
TOTAL (I)	2013923	571174	1442749	1482565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	894996	23362	871634	782655
Autres créances	399302		399302	406588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	950993		950993	753005
Charges constatées d’avance	26152		26152	30150
TOTAL (II)	2271444	23362	2248081	1972399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4285367	594536	3690831	3454964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	-1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1095669		1005817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	702708		596565	
Subventions d’investissement	576096		783290	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2429472		2440672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4079	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4079	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346		489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500		7620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5805		2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	911220		699199	
Dettes fiscales et sociales	332479		295715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10008		5189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1261358		1010213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3690831		3454964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1261358		1010213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1950000
Production vendue biens	668735	28283	697018	180870
Production vendue services	4194863	20135	4214998	3440048
Chiffres d’affaires nets	4863597	48418	4912015	5570918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17896	
Autres produits			61	43
Total des produits d’exploitation (I)			4929972	5570961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1950000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30458	89
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3397101	2385502
Impôts, taxes et versements assimilés			42927	37734
Salaires et traitements			402384	210487
Charges sociales			135700	74384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166482	127789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			426	18417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1039
Autres charges			1689	49
Total des charges d’exploitation (II) 			4177168	4805490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			752804	765471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37	5550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	5550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37	-5550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			752767	759921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	325		1066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207777		62063	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208102		63129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10220		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	551		1326	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10772		1425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	197331		61704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247390		225060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5138075		5634090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4435367		5037525	
BENEFICE OU PERTE	702708		596565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	570202		380645	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	-1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11317	11317		
Clients douteux ou litigieux	30891		30891	
Autres créances clients	864105	864105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	871	871		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1590	1590		
Impôts sur les bénéfices	91294	91294		
T. V. A.	199102	199102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106444	106444		
Charges constatées d’avance	26152	26152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1331767	1300876	30891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346	346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	911220	911220		
Personnel et comptes rattachés	32515	32515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41686	41686		
Impôts sur les bénéfices	34081	34081		
T.V.A.	223179	223179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1018	1018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10008	10008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1255553	1255553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel