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BILAN DALOREC 2019 Siren 538801275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2990	2990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	410380	95060	315320	153786
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229514	181219	48295	65942
Autres immobilisations corporelles	22580	14387	8193	8341
Immobilisations en cours	671858		671858	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11317		11317	11317
TOTAL (I)	1348639	293656	1054983	239386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	880000		880000	
Clients et comptes rattachés	625763	14006	611757	449579
Autres créances	930056		930056	807354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495944		495944	640718
Charges constatées d’avance	6871		6871	10661
TOTAL (II)	2938634	14006	2924627	1908313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4287273	307662	3979610	2147699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607355		455328	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398462		152027	
Subventions d’investissement	845353		845353	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1906170		1507707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3040			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3040			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285		185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1203262		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3480		5558	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617113		394516	
Dettes fiscales et sociales	240681		136555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5579		3177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2070400		639991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3979610		2147699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2070400		639991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1600		1600	2708
Production vendue biens	173745	15811	189556	163376
Production vendue services	2882026		2882026	2076414
Chiffres d’affaires nets	3057371	15811	3073182	2242499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219	5537
Autres produits			56	86
Total des produits d’exploitation (I)			3073457	2248122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2500
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196	2462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2184540	1724314
Impôts, taxes et versements assimilés			21905	18654
Salaires et traitements			179230	167626
Charges sociales			68038	62132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60018	65135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5521	1444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3040	
Autres charges			43	2491
Total des charges d’exploitation (II) 			2522531	2046759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			550926	201364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1762	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1762	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1762	243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549164	201607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246		448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246		7448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520		3173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	392		5484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	912		8658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-667		-1210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150035		48370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3073703		2255814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2675240		2103786	
BENEFICE OU PERTE	398462		152027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	219595		230376	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2990		
Total Immobilisations corporelles		459983		876007
Total Immobilisations financières		11167		
Total Général		474140		876007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1658	1334332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11167
Total Général			1658	1348489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2990			2990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231914	60018	1266	290666
AMORTISSEMENTS Total Général	234904	60018	1266	293656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3040
Total Provisions pour risques et charges		3040		3040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8704	5521	219	14006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8704	5521	219	14006
TOTAL GENERAL	8704	8561	219	17046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8561	219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11317	11317		
Clients douteux ou litigieux	20884	20884		
Autres créances clients	604879	604879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	766	766		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	230	230		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160232	160232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	733550	733550		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35279	35279		
Charges constatées d’avance	6871	6871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1574007	1574007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285	285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	617113	617113		
Personnel et comptes rattachés	21838	21838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21830	21830		
Impôts sur les bénéfices	101666	101666		
T.V.A.	94968	94968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	379	379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1201762	1201762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5579	5579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2066920	2066920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel