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BILAN CONSEIL GESTION FORMATION 2019 Siren 538830407				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5000		5000	5000
Immobilisations corporelles	6598	6423	175	539
Immobilisations financières	2534		2534	2420
Total Actif Immobilisé	14132	6423	7709	7959
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	43198		43198	59473
Créances – Autres	821		821	644
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2676		2676	1624
Caisse				
Charges constatées d’avance	9		9	144
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46703		46703	61885
Total général Actif	60836			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			10080	14452
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1608	-4372
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22688	21080
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3105	4110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7196	8230
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3205		
Autres dettes			21423	36423
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31724	48763
Total général Passif			54412	69843
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			114	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	38963		55956	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	845		1487	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	39808		57443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26565		46775	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1341		2039	
Rémunérations du personnel 	6742		5125	
Charges sociales	2277		1701	
Dotations aux amortissements	364		1559	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	363		393	
Total des charges d’exploitation	37652		57591	
Résultat d’exploitation	2156		-148	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			26743	
Charges financières			168	
Charges exceptionnelles	548		30798	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1608		-4372	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7121			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5089			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			114	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14018	
Total Immobilisations (Augmentations)			114	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7121	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5089	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel