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BILAN CAPIO LA CROIX DU SUD 2021 Siren 538801135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	733817	464035	269782	300659
Fonds commercial	1283468		1283468	1283468
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10036	2044	7992	8995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13574435	10334871	3239564	3658118
Autres immobilisations corporelles	6402482	2240947	4161535	3216277
Immobilisations en cours	42389		42389	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4209		4209	4209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1617775		1617775	1642055
Autres immobilisations financières	47200	7000	40200	47200
TOTAL (I)	23715811	13048897	10666914	10160982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2012572	61597	1950975	1847890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	433765		433765	362758
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7156376	1576048	5580328	6134283
Autres créances	897726		897726	4015687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5308084		5308084	10748986
Charges constatées d’avance	62146		62146	679451
TOTAL (II)	15870669	1637645	14233024	23789055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39586480	14686542	24899938	33950038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6200240		6200240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17460271		-14604724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3773345		-2855547	
Subventions d’investissement	137041		19333	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14896334		-11240698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2668642		2296630	
Provisions pour charges	3922378		4099313	
TOTAL (III)	6591020		6395942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1308034			
Emprunts et dettes financières divers (4)	681133		725762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50838		63688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8211047		7800222	
Dettes fiscales et sociales	8197752		6401951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111518		281118	
Autres dettes	14644929		23522051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33205252		38794793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24899938		33950038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	681133			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6453696		6453696	2740921
Production vendue biens				
Production vendue services	64343194		64343194	26956435
Chiffres d’affaires nets	70796890		70796890	29697356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3112854	3227154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2530541	1259734
Autres produits			367701	78157
Total des produits d’exploitation (I)			76807986	34262401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5973707	2549107
Variation de stock (marchandises)			-71007	-44579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11402876	4383963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82038	175524
Autres achats et charges externes			20762657	10898180
Impôts, taxes et versements assimilés			4305183	2065445
Salaires et traitements			25539177	11817870
Charges sociales			8857913	3815167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1479228	713858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80751	234875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1246168	430497
Autres charges			493748	190044
Total des charges d’exploitation (II) 			79988363	37229951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3180377	-2967550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8314
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11155	30680
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11155	38994
Dotations financières sur amortissements et provisions			7000	
Intérêts et charges assimilées			141062	95157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148062	95157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136907	-56162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3317284	-3023712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30328		947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30328		947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			56018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	698983		177033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	698983		233051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-668655		-232104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-212594		-400270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76849469		34302342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80622814		37157889	
BENEFICE OU PERTE	-3773345		-2855547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1976064		41221
Total Immobilisations corporelles		18065693		2040649
Total Immobilisations financières		1704619		107916
Total Général		21746376		2189785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2017285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77000	20029341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		95415	47936	1669184
Total Général		95415	124936	23715811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	391937	72098		464035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11182302	1407130	11571	12577861
AMORTISSEMENTS Total Général	11574239	1479228	11571	13041897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				760756
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3922378
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1907886
Total Provisions pour risques et charges	6395942	1246168	1051090	6591020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11155	7000	11155	7000
Sur stocks et en cours	82644	23482	44528	61597
Sur comptes clients	1757251	57270	238473	1576048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1851050	87752	294156	1644645
TOTAL GENERAL	8246992	1333920	1345246	8235666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1326919	1334090	
                                             - Financières		7000	11155	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1617775	62843	1554932	
Autres immobilisations financières	47200		47200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7156376	7156376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34421	34421		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4770	4770		
Impôts sur les bénéfices	212594	212594		
T. V. A.	10976	10976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82273	82273		
Groupe et associés	53140	53140		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499552	499552		
Charges constatées d’avance	62146	62146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9781223	8179091	1602132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1308034	293279	1014755	
Emprunts et dettes financières divers	681133			681133
Fournisseurs et comptes rattachés	8211047	8211047		
Personnel et comptes rattachés	3250995	3250995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2900955	2900955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46205	46205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1999597	1999597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111518	111518		
Groupe et associés	11621741	11621741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2970048	2970048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33101273	31405385	1014755	681133
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1308000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel