ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CABOSSE & ASSOCIES 2021 Siren 538825761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2500	2500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128001	60435	67566	20038
Fonds commercial	2944560		2944560	1855000
Autres immobilisations incorporelles	6750		6750	4250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	864768	685544	179225	112889
Autres immobilisations corporelles	6417696	3185162	3232533	1615295
Immobilisations en cours	909173		909173	794856
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50		50	50
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	296722		296722	
Autres immobilisations financières	391096		391096	265874
TOTAL (I)	11961315	3933641	8027674	4668251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	383395	2229	381166	382218
En cours de production de biens	234442		234442	115994
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	205679		205679	123307
Marchandises	11777		11777	2684
Avances et acomptes versés sur commandes				35687
Clients et comptes rattachés	2217022	22703	2194319	1418355
Autres créances	884828		884828	1868018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2544133		2544133	2967477
Charges constatées d’avance	225443		225443	165753
TOTAL (II)	6706719	24933	6681786	7079492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18668034	3958574	14709460	11747743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	66660		66660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1232840		1232840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6666		6666	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3629338		3149723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1577882		479615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6513386		4935504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2541102		2586483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	850000		1169500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16961		3046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2161865		1430938	
Dettes fiscales et sociales	2444041		1033640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134783		519959	
Autres dettes	47321		31702	
Produits constatés d’avance (2)			36972	
TOTAL (IV)	8196074		6812239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14709460		11747743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5126679		3424363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	850000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			384343	190458
Production vendue biens				
Production vendue services			14882810	7701837
Chiffres d’affaires nets			15267154	7892295
				
Production stockée			200820	-3549
Production immobilisée			106404	
Subventions d’exploitation			61125	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12078	101773
Autres produits			13193	2877
Total des produits d’exploitation (I)			15660773	7993395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			160214	544
Variation de stock (marchandises)			-9093	-159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2578303	1470468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1177	41556
Autres achats et charges externes			4542378	2547002
Impôts, taxes et versements assimilés			426063	157819
Salaires et traitements			3370100	1764097
Charges sociales			1234817	680165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			731021	524910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14925	10008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16013	22484
Total des charges d’exploitation (II) 			13063563	7218895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2597209	774500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			553	6001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			110	285
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			663	6286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53213	33242
Différences négatives de change			717	132
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53930	33374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53267	-27088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2543942	747412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2299035			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2299035		9226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1686		44976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2299034			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2300721		44976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1685		-35750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	300829		59784	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	663545		172262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17960471		8008906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16382588		7529291	
BENEFICE OU PERTE	1577882		479615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1926281		1153030
Total Immobilisations corporelles		5696107		4814504
Total Immobilisations financières		265924		425265
Total Général		7890811		6392800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3079311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2318974	8191637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3321	687868
Total Général			2322296	11961315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46993	13442		60435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3173067	717579	19940	3870706
AMORTISSEMENTS Total Général	3222560	731021	19940	3933641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	296722	23297	273425	
Autres immobilisations financières	391096		391096	
Clients douteux ou litigieux	24088	24088		
Autres créances clients	2192934	2192934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	689440	689440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195359	195359		
Charges constatées d’avance	225443	225443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4015111	3350590	664521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2541102	338669	2202434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2161865	2161865		
Personnel et comptes rattachés	926806	926806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	493852	493852		
Impôts sur les bénéfices	459448	459448		
T.V.A.	402212	402212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161724	161724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134783	134783		
Groupe et associés	850000		850000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47321	47321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8179112	5126679	3052434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6751			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel