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BILAN CABOSSE & ASSOCIES 2020 Siren 538825761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2500	2500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67031	46993	20038	
Fonds commercial	1855000		1855000	1155000
Autres immobilisations incorporelles	4250		4250	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	754930	642041	112889	129127
Autres immobilisations corporelles	4146321	2531026	1615295	1679669
Immobilisations en cours	794856		794856	120847
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50		50	50
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265874		265874	184040
TOTAL (I)	7890811	3222560	4668251	3268732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	382218		382218	423774
En cours de production de biens	115994		115994	55598
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	123307		123307	187252
Marchandises	2684		2684	2525
Avances et acomptes versés sur commandes	35687		35687	10800
Clients et comptes rattachés	1428363	10008	1418355	1986529
Autres créances	1868018		1868018	1511660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2967477		2967477	190691
Charges constatées d’avance	165753		165753	147516
TOTAL (II)	7089500	10008	7079492	4516346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14980311	3232568	11747743	7785078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	66660		66660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1232840		1232840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6666		6666	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3149723		1887908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479615		1261815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4935504		4455889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2586483		457351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1169500		939500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3046		16597	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1430938		1128584	
Dettes fiscales et sociales	1033640		663563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	519959		106373	
Autres dettes	31702		17222	
Produits constatés d’avance (2)	36972			
TOTAL (IV)	6812239		3329189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11747743		7785078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3424863		2434553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53		344553	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	190458		190458	69041
Production vendue biens	7701837		7701837	10119942
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7892295		7892295	10188982
				
Production stockée			-3549	47143
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101773	338
Autres produits			2877	226
Total des produits d’exploitation (I)			7993395	10236690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			544	-1097
Variation de stock (marchandises)			-159	942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1470468	2200505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41556	-228216
Autres achats et charges externes			2547002	2919028
Impôts, taxes et versements assimilés			157819	190641
Salaires et traitements			1764097	2023472
Charges sociales			680165	804957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			524910	442089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10008	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22484	7048
Total des charges d’exploitation (II) 			7218895	8359369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			774500	1877321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6001	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			285	245
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6286	246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33242	13995
Différences négatives de change			132	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33374	13995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27088	-13749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747412	1863572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9226		350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9226		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44976		7310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44976		7310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35750		-6960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59784			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172262		594797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8008906		10237285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7529291		8975470	
BENEFICE OU PERTE	479615		1261815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200443		725838
Total Immobilisations corporelles		4579349		1499876
Total Immobilisations financières		184090		98522
Total Général		5966382		2324236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1926281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		383119		5696107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16688	265924
Total Général		383119	16688	7890811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45443	1550		46993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2649707	523360		3173067
AMORTISSEMENTS Total Général	2697650	524910		3222560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265874		265874	
Clients douteux ou litigieux	10008	10008		
Autres créances clients	1418355	1418355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1669	1669		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	342584	342584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1345068	1345068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178697	178697		
Charges constatées d’avance	165753	165753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3728007	3462133	265874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2586430	52099	2216243	318088
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1430938	1430938		
Personnel et comptes rattachés	416696	416696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445087	445087		
Impôts sur les bénéfices	51499	51499		
T.V.A.	54212	54212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66145	66145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	519959	519959		
Groupe et associés	1169500	319500		850000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31702	31702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36972	36972		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6809194	3424863	2216243	1168088
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2507253			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel