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BILAN CABOSSE & ASSOCIES 2019 Siren 538825761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2500	2500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45443	45443		
Fonds commercial	1155000		1155000	970000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	708000	578873	129127	183255
Autres immobilisations corporelles	3750503	2070834	1679669	1654223
Immobilisations en cours	120847		120847	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50		50	50
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184040		184040	154139
TOTAL (I)	5966382	2697650	3268732	2961667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	423774		423774	195558
En cours de production de biens	55598		55598	64763
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	187252		187252	130944
Marchandises	2525		2525	3467
Avances et acomptes versés sur commandes	10800		10800	
Clients et comptes rattachés	1986529		1986529	1311074
Autres créances	1511660		1511660	295511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190691		190691	638203
Charges constatées d’avance	147516		147516	273380
TOTAL (II)	4516346		4516346	2912899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10482728	2697650	7785078	5874566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	66660		66660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1232840		1232840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6666		6666	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1887908		774875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1261815		1113033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4455889		3194074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457351		547302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	939500		89500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16597			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1128584		981636	
Dettes fiscales et sociales	663563		926449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106373		53773	
Autres dettes	17222		50684	
Produits constatés d’avance (2)			31150	
TOTAL (IV)	3329189		2680493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7785078		5874566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2434553		2575255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	344553		174510	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			69041	136616
Production vendue biens			10119942	9012790
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10188982	9149405
				
Production stockée			47143	-41796
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			338	11499
Autres produits			226	143
Total des produits d’exploitation (I)			10236690	9119252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1097	5687
Variation de stock (marchandises)			942	-2037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2200505	1864264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-228216	42002
Autres achats et charges externes			2919028	2356792
Impôts, taxes et versements assimilés			190641	159351
Salaires et traitements			2023472	1853733
Charges sociales			804957	747146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			442089	462818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7048	1176
Total des charges d’exploitation (II) 			8359369	7490931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1877321	1628321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			245	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13995	27841
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13995	27849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13749	-27848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1863572	1600473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350		58	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7310		4447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7310		4447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6960		-4389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	594797		483051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10237285		9119310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8975470		8006277	
BENEFICE OU PERTE	1261815		1113033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1015443		185000
Total Immobilisations corporelles		4045096		534253
Total Immobilisations financières		154189		50318
Total Général		5217228		769572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4579349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20418	184090
Total Général			20418	5966382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45443			45443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2207618	442089		2649707
AMORTISSEMENTS Total Général	2255561	442089		2697650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	184040		184040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1986529	1986529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198740	198740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1310301	1310301		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2619	2619		
Charges constatées d’avance	147516	147516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3829746	3645706	184040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352113	352113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105237	77198	28039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1128584	1128584		
Personnel et comptes rattachés	234375	234375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201962	201962		
Impôts sur les bénéfices	111745	111745		
T.V.A.	30385	30385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85095	85095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106373	106373		
Groupe et associés	939500	89500	850000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17222	17222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3312592	2434553	878039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel